Сравнение MMAX с AIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).
MMAX и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MMAX и AIOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMAX и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.18% | 3.48% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, MMAX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью -0.07%.
MMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMAX и AIOO
MMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIOO в 0.64%.
Доходность на риск
Сравнение MMAX c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMAX | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 1.76 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между MMAX и AIOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMAX и AIOO
Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как AIOO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.30% | 1.31% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMAX и AIOO
Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и AIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMAX | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.93% | -0.74% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.52% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.19% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMAX и AIOO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMAX | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 1.98% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 1.98% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 1.98% | +0.63% |