Сравнение MLPI с EVIM
MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and EVIM (Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS, while EVIM is a Municipal Bonds fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.29%/yr for EVIM.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и EVIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у EVIM с доходностью 1.73%.
MLPI
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVIM
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPI и EVIM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.61% | 0.36% |
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 1.73% | 0.28% |
Correlation
The correlation between MLPI and EVIM is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. EVIM — Ранг доходности на риск
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EVIM
Сравнение MLPI c EVIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPI | EVIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPI и EVIM
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что больше максимальной просадки EVIM в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и EVIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | EVIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -4.23% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -0.66% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -0.88% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и EVIM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | EVIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 2.77% | +10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 3.82% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 3.82% | +9.23% |
Сравнение комиссий MLPI и EVIM
MLPI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии EVIM в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и EVIM
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности EVIM в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 3.53% | 3.58% | 3.56% | 0.78% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and EVIM have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVIM is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVIM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 3.53% for EVIM.
MLPI is categorized as MLPs, while EVIM is Municipal Bonds. They also come from different issuers: NEOS and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.29% for EVIM.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и EVIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор