Сравнение MLPI с BEMB
MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and BEMB (Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS, while BEMB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.18%/yr for BEMB.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и BEMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 21.15%, что значительно выше, чем у BEMB с доходностью 1.24%.
MLPI
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 21.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEMB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.14%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPI и BEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 21.15% | 0.36% |
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 1.24% | 0.50% |
Correlation
The correlation between MLPI and BEMB is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. BEMB — Ранг доходности на риск
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BEMB
Сравнение MLPI c BEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPI | BEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPI и BEMB
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки BEMB в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и BEMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -6.17% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.77% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -0.92% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и BEMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 4.29% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 5.83% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 5.83% | +7.42% |
Сравнение комиссий MLPI и BEMB
MLPI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BEMB в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и BEMB
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности BEMB в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 6.92% | 6.88% | 6.31% | 5.46% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and BEMB have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEMB is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEMB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 6.92% for BEMB.
MLPI is categorized as MLPs, while BEMB is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: NEOS and iShares. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.18% for BEMB.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и BEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор