PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLOZX с DHIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLOZX с DHIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX).

MLOZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MLOZX и DHIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLOZX и DHIVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MLOZX
Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.		28.28%17.35%12.16%10.49%21.10%39.09%-26.70%12.62%-2.72%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, MLOZX показывает доходность 28.28%, что значительно выше, чем у DHIVX с доходностью 11.31%.

MLOZX

1 день
0.32%
1 месяц
5.97%
С начала года
28.28%
6 месяцев
32.61%
1 год
50.15%
3 года*
22.84%
5 лет*
21.07%
10 лет*
11.92%

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.

Centre Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с MLOZX:
MLOZX с FDFIXMLOZX с STLGMLOZX с FNARXMLOZX с VOOMLOZX с VPUMLOZX с CSDIXMLOZX с CSRIX
Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с AQGIXDHIVX с MVOL.LDHIVX с NMFIXDHIVX с FNARX

Сравнение комиссий MLOZX и DHIVX

MLOZX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
MLOZX
Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.

Доходность на риск

MLOZX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLOZX
Ранг доходности на риск MLOZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLOZX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLOZX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLOZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLOZX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLOZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLOZX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLOZXDHIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.62

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.10

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.33

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

2.47

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.97

9.58

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLOZX vs. DHIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLOZX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа DHIVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLOZX и DHIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLOZXDHIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.62

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.81

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.57

-0.30

Корреляция

Корреляция между MLOZX и DHIVX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLOZX и DHIVX

Дивидендная доходность MLOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DHIVX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLOZX
Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.		1.09%1.71%10.24%4.61%3.66%3.08%6.57%6.21%4.44%3.86%3.72%6.05%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLOZX и DHIVX

Максимальная просадка MLOZX за все время составила -72.01%, что больше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLOZX и DHIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLOZXDHIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.01%

-36.18%

-35.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-7.73%

-8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-20.41%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-3.31%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.91%

-5.65%

-15.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

1.99%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MLOZX и DHIVX

Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что MLOZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLOZXDHIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

2.70%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

6.98%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.98%

11.76%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

12.26%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

14.73%

+9.43%