PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLECW с ARIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MLECW с ARIS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MLECW (Moolec Science SA Warrant) and ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) are both stocks. MLECW operates in Biotechnology (Healthcare), while ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 3 years, MLECW returned -36.34%/yr vs 83.62%/yr for ARIS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MLECW и ARIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moolec Science SA Warrant (MLECW) и Aris Water Solutions, Inc. (ARIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLECW показывает доходность 234.48%, что значительно выше, чем у ARIS с доходностью -6.16%.

MLECW

1 день
-10.19%
1 месяц
4.86%
С начала года
234.48%
6 месяцев
73.21%
1 год
73.21%
3 года*
-36.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARIS

1 день
-11.14%
1 месяц
-19.88%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
7.63%
1 год
141.75%
3 года*
83.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLECW и ARIS

2026 (YTD)202520242023
MLECW
Moolec Science SA Warrant		234.48%-77.17%15.45%-89.52%
ARIS
Aris Water Solutions, Inc.		-6.16%363.71%6.54%23.50%

Correlation

The correlation between MLECW and ARIS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2023 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

MLECW:

$7.83M

ARIS:

$1.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLECW:

-$639.50K

ARIS:

$612.94M

EBITDA (12 мес.)

MLECW:

-$5.21M

ARIS:

$432.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moolec Science SA Warrant

Aris Water Solutions, Inc.

Часто сравнивают с MLECW:
MLECW с ATOMMLECW с AESIMLECW с CIFRMLECW с ATSMLECW с CHRSMLECW с CPMLECW с AG
Часто сравнивают с ARIS:
ARIS с SPYARIS с PMARIS с LBARIS с SMHARIS с BANK.TOARIS с NVDAARIS с AEM

Доходность на риск

MLECW vs. ARIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLECW
Ранг доходности на риск MLECW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLECW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLECW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLECW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLECW: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLECW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ARIS
Ранг доходности на риск ARIS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARIS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARIS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARIS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARIS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARIS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLECW c ARIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moolec Science SA Warrant (MLECW) и Aris Water Solutions, Inc. (ARIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLECWARISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
2.65

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.67

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

5.18

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

17.41

-16.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLECW vs. ARIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLECW на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа ARIS равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLECW и ARIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLECWARISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

2.65

-2.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.64

-0.81

Просадки

Сравнение просадок MLECW и ARIS

Максимальная просадка MLECW за все время составила -97.82%, что больше максимальной просадки ARIS в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLECW и ARIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLECWARISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.82%

-57.98%

-39.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.63%

-29.65%

-45.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.66%

-34.46%

-60.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.18%

-29.65%

-61.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.46%

-22.65%

-56.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.14%

8.35%

+36.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MLECW и ARIS

Moolec Science SA Warrant (MLECW) имеет более высокую волатильность в 37.71% по сравнению с Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) с волатильностью 19.08%. Это указывает на то, что MLECW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLECWARISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.71%

19.08%

+18.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

215.06%

47.22%

+167.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

298.06%

58.01%

+240.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

304.41%

53.02%

+251.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

304.41%

53.02%

+251.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLECW и ARIS

Ни MLECW, ни ARIS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
ARIS
Aris Water Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%0.85%
MLECW
Moolec Science SA Warrant		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLECW и ARIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moolec Science SA Warrant и Aris Water Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
2.64M
372.48M
(MLECW) Общая выручка
(ARIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MLECW and ARIS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLECW has higher volatility (37.71%) compared to ARIS (19.08%). In terms of maximum drawdown, MLECW dropped -97.82% vs ARIS's -57.98%.

ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLECW и ARIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор