- ISIN
- US19249H1032
- CUSIP
- 19249H103
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 6 нояб. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $170.15M
- Enterprise Value
- $55.87M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.50
- Коэффициент P/E
- 0.93
- Общая выручка (12 мес.)
- $46.88M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $23.41M
- EBITDA (12 мес.)
- -$162.15M
- Годовой диапазон
- $0.81 - $2.62
- Целевая цена
- $6.02
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 70.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 236.91%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CHRS
Coherus BioSciences, Inc. (CHRS) снизился на 2.1% с начала года. По цене $1 за акцию CHRS торгуется на 46.9% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CHRS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $107.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Coherus BioSciences, Inc. (CHRS) показал доход в -2.11% с начала года и 54.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHRS составила -24.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Coherus BioSciences, Inc.
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- -16.27%
- С начала года
- -2.11%
- 1 год
- 54.44%
- 3 года*
- -31.74%
- 5 лет*
- -36.06%
- 10 лет*
- -24.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CHRS по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +63.8%, в то время как худший месяц был май 2023 г. с доходностью -43.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CHRS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 20 нояб. 2024 г. с доходностью +33.9%, в то время как худший день был 7 нояб. 2023 г. с доходностью -30.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52.11% | -22.69% | 1.20% | 5.03% | -10.42% | -11.95% | -0.71% | -2.11% | |||||
| 2025 | -14.49% | -5.93% | -27.30% | 27.63% | -24.37% | -6.12% | 28.57% | 23.38% | 41.38% | 2.44% | -19.05% | 4.41% | 2.90% |
| 2024 | -35.44% | 6.05% | 4.82% | -17.99% | -7.14% | -4.95% | -10.98% | -9.74% | -25.18% | -28.37% | 63.76% | 13.11% | -58.56% |
| 2023 | 7.07% | -20.17% | 1.03% | 5.70% | -43.43% | 4.40% | 12.88% | 10.58% | -29.83% | -10.43% | -36.42% | 56.34% | -57.95% |
| 2022 | -22.56% | -4.61% | 9.50% | -29.98% | -18.81% | -1.36% | 16.99% | 32.00% | -14.04% | -9.47% | -21.15% | 15.45% | -50.38% |
| 2021 | 8.17% | -13.62% | -10.04% | 1.30% | -11.08% | 5.09% | -5.64% | 22.45% | 0.56% | 4.11% | 11.00% | -14.05% | -8.17% |
Метрики бенчмарка
Coherus BioSciences, Inc. has an annualized alpha of -8.71%, beta of 1.39, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 2014.
- This stock participated in 136.27% of S&P 500 Index downside but only 11.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -8.71%
- Бета
- 1.39
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 11.91%
- Участие в снижении
- 136.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHRS имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Coherus BioSciences, Inc. (CHRS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHRS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.24 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 9.71 | -7.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Coherus BioSciences, Inc. показал максимальную просадку в 98.21%, зарегистрированную 4 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Coherus BioSciences, Inc. составляет 96.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.21%нояб. 2024 г. | 9y 3mo | — | 10y 12moиюль 2015 г. - сейчас | — |
-35.86%май 2015 г. | 2mo 6d | 2mo 3d | 4mo 9dмарт 2015 г. - июль 2015 г. | — |
-17.86%февр. 2015 г. | 7d | 9d | 16dфевр. 2015 г. - февр. 2015 г. | — |
-16.38%дек. 2014 г. | 1mo 8d | 7d | 1mo 15dнояб. 2014 г. - дек. 2014 г. | — |
-11.46%янв. 2015 г. | 8d | 6d | 14dянв. 2015 г. - янв. 2015 г. | — |
Показатели просадок
| CHRS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.21% | -56.78% | -41.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.82% | -9.10% | -36.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.71% | -18.90% | -68.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.47% | -25.43% | -71.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.88% | -33.92% | -63.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.29% | -1.00% | -95.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.79% | -10.70% | -53.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.25% | 2.09% | +24.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Coherus BioSciences, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Coherus BioSciences, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHRS в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у CHRS коэффициент P/E составляет 0.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CHRS коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CHRS коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CHRS
Добавьте Coherus BioSciences, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CHRS