Сравнение CHRS с AUGO
CHRS (Coherus BioSciences, Inc.) and AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) are both stocks. CHRS operates in Biotechnology (Healthcare), while AUGO operates in Gold (Basic Materials). At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHRS и AUGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRS показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у AUGO с доходностью 35.05%.
CHRS
- 1 день
- 7.14%
- 1 месяц
- -12.01%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- 97.62%
- 3 года*
- -31.87%
- 5 лет*
- -34.70%
- 10 лет*
- -21.54%
AUGO
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -16.29%
- С начала года
- 35.05%
- 6 месяцев
- 63.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHRS и AUGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHRS Coherus BioSciences, Inc. | 10.92% | 57.78% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 35.05% | 113.25% |
Correlation
The correlation between CHRS and AUGO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CHRS:
$214.83M
AUGO:
$5.53B
CHRS:
$1.52
AUGO:
$1.10
CHRS:
1.03
AUGO:
60.69
CHRS:
4.11
AUGO:
4.73
CHRS:
2.73
AUGO:
18.32
CHRS:
$46.88M
AUGO:
$1.14B
CHRS:
$23.41M
AUGO:
$644.49M
CHRS:
-$162.15M
AUGO:
$394.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRS vs. AUGO — Ранг доходности на риск
CHRS
AUGO
Сравнение CHRS c AUGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherus BioSciences, Inc. (CHRS) и Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHRS | AUGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHRS | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 3.48 | -3.70 |
Просадки
Сравнение просадок CHRS и AUGO
Максимальная просадка CHRS за все время составила -98.21%, что больше максимальной просадки AUGO в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRS и AUGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRS | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.21% | -40.54% | -57.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.80% | -38.10% | -57.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.50% | -8.41% | -55.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRS и AUGO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRS | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.42% | 66.33% | +15.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.70% | 66.33% | +18.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.92% | 66.33% | +8.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRS и AUGO
CHRS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 3.37% | 1.61% |
CHRS Coherus BioSciences, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHRS и AUGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coherus BioSciences, Inc. и Aura Minerals Inc. Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHRS and AUGO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHRS и AUGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор