Сравнение CHRS с AUGO
CHRS (Coherus BioSciences, Inc.) and AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) are both stocks. CHRS operates in Biotechnology (Healthcare), while AUGO operates in Gold (Basic Materials). Over the past year, CHRS returned 54.44% vs 123.22% for AUGO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHRS и AUGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRS показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у AUGO с доходностью 1.44%.
CHRS
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- -16.27%
- С начала года
- -2.11%
- 1 год
- 54.44%
- 3 года*
- -31.74%
- 5 лет*
- -36.06%
- 10 лет*
- -24.61%
AUGO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -23.89%
- 6 месяцев
- -15.08%
- С начала года
- 1.44%
- 1 год
- 123.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHRS и AUGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHRS Coherus BioSciences, Inc. | -2.11% | 67.18% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 1.44% | 111.07% |
Correlation
The correlation between CHRS and AUGO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
CHRS:
$170.15M
AUGO:
$4.21B
CHRS:
$1.50
AUGO:
$1.08
CHRS:
0.93
AUGO:
46.64
CHRS:
3.69
AUGO:
3.64
CHRS:
2.41
AUGO:
13.76
CHRS:
$46.88M
AUGO:
$1.14B
CHRS:
$23.41M
AUGO:
$644.49M
CHRS:
-$162.15M
AUGO:
$394.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRS vs. AUGO — Ранг доходности на риск
CHRS
AUGO
Сравнение CHRS c AUGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherus BioSciences, Inc. (CHRS) и Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHRS | AUGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.32 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 6.33 | -4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHRS и AUGO
Максимальная просадка CHRS за все время составила -98.21%, что больше максимальной просадки AUGO в -53.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRS и AUGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRS | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.21% | -53.51% | -44.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.82% | -53.51% | +7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.29% | -53.51% | -42.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.79% | -12.48% | -51.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.25% | 19.53% | +6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRS и AUGO
Текущая волатильность для Coherus BioSciences, Inc. (CHRS) составляет 16.92%, в то время как у Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) волатильность равна 25.63%. Это указывает на то, что CHRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRS | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.92% | 25.63% | -8.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.88% | 60.01% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.30% | 69.91% | +10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.99% | 69.78% | +15.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.35% | 69.78% | +4.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRS и AUGO
CHRS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 4.48% | 1.61% |
CHRS Coherus BioSciences, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHRS и AUGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coherus BioSciences, Inc. и Aura Minerals Inc. Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHRS and AUGO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUGO has higher volatility (25.63%) compared to CHRS (16.92%). In terms of maximum drawdown, CHRS dropped -98.21% vs AUGO's -53.51%.
AUGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHRS и AUGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор