Сравнение CHRS с MLECW
CHRS (Coherus BioSciences, Inc.) and MLECW (Moolec Science SA Warrant) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, CHRS returned -28.47%/yr vs -37.14%/yr for MLECW. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CHRS и MLECW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRS показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у MLECW с доходностью 220.69%.
CHRS
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 100.91%
- 3 года*
- -28.47%
- 5 лет*
- -37.42%
- 10 лет*
- -20.95%
MLECW
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- 220.69%
- 6 месяцев
- 116.28%
- 1 год
- 30.07%
- 3 года*
- -37.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHRS и MLECW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHRS Coherus BioSciences, Inc. | 2.82% | 2.90% | -58.56% | -57.95% |
MLECW Moolec Science SA Warrant | 220.69% | -77.17% | 15.45% | -98.65% |
Correlation
The correlation between CHRS and MLECW is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г. | -0.03 |
Фундаментальные показатели
CHRS:
$46.88M
MLECW:
$7.83M
CHRS:
$23.41M
MLECW:
-$639.50K
CHRS:
-$162.15M
MLECW:
-$5.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRS vs. MLECW — Ранг доходности на риск
CHRS
MLECW
Сравнение CHRS c MLECW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherus BioSciences, Inc. (CHRS) и Moolec Science SA Warrant (MLECW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHRS | MLECW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 0.40 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 0.63 | +3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHRS и MLECW
Максимальная просадка CHRS за все время составила -98.21%, примерно равная максимальной просадке MLECW в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRS и MLECW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRS | MLECW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.21% | -99.71% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.82% | -75.63% | +29.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.71% | -94.66% | +6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.10% | -98.86% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.61% | -97.26% | +33.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.24% | 47.50% | -23.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRS и MLECW
Текущая волатильность для Coherus BioSciences, Inc. (CHRS) составляет 16.46%, в то время как у Moolec Science SA Warrant (MLECW) волатильность равна 43.49%. Это указывает на то, что CHRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLECW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRS | MLECW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.46% | 43.49% | -27.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.75% | 216.76% | -157.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.79% | 289.12% | -207.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.83% | 306.47% | -221.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.95% | 306.47% | -231.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRS и MLECW
Ни CHRS, ни MLECW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHRS и MLECW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coherus BioSciences, Inc. и Moolec Science SA Warrant. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHRS and MLECW have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLECW has higher volatility (43.49%) compared to CHRS (16.46%). In terms of maximum drawdown, CHRS dropped -98.21% vs MLECW's -99.71%.
CHRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHRS и MLECW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор