PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIX.TO с GCNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIX.TO с GCNS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO).

MIX.TO и GCNS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIX.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Hamilton Mixed Asset Index. Фонд был запущен 25 апр. 2025 г.. GCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MIX.TO и GCNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIX.TO и GCNS.TO

2026 (YTD)2025
MIX.TO
Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF		-0.24%25.24%
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		-2.35%9.72%

Доходность по периодам

С начала года, MIX.TO показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у GCNS.TO с доходностью -2.35%.

MIX.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
3.25%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCNS.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-2.80%
1 год
5.80%
3 года*
9.07%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF

iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с MIX.TO:
MIX.TO с HEQL.TOMIX.TO с VFV.TOMIX.TO с XEQT.TOMIX.TO с VBAL.TOMIX.TO с AVGVMIX.TO с QQQMIX.TO с HEB.TO
Часто сравнивают с GCNS.TO:
GCNS.TO с XCNS.TOGCNS.TO с VFV.TOGCNS.TO с ZBI.TOGCNS.TO с XSTB.TOGCNS.TO с VCNS.TOGCNS.TO с CMR.TOGCNS.TO с ACWV

Сравнение комиссий MIX.TO и GCNS.TO

MIX.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GCNS.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio
MIX.TO
Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF

Доходность на риск

MIX.TO vs. GCNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIX.TO
GCNS.TO
Ранг доходности на риск GCNS.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCNS.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCNS.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCNS.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCNS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCNS.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIX.TO c GCNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MIX.TO vs. GCNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIX.TOGCNS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.22

0.73

+1.49

Корреляция

Корреляция между MIX.TO и GCNS.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIX.TO и GCNS.TO

Дивидендная доходность MIX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности GCNS.TO в 2.17%

TTM202520242023202220212020
MIX.TO
Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF		1.70%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		2.17%2.07%2.03%2.88%2.09%1.60%2.49%

Просадки

Сравнение просадок MIX.TO и GCNS.TO

Максимальная просадка MIX.TO за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки GCNS.TO в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIX.TO и GCNS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MIX.TOGCNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-15.37%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-4.69%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-3.65%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MIX.TO и GCNS.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIX.TOGCNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

9.56%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

8.07%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.27%

7.80%

+4.47%