Сравнение MIVA.DE с PR1E.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE).

MIVA.DE и PR1E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIVA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. PR1E.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MIVA.DE и PR1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIVA.DE и PR1E.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
MIVA.DE Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)	5.07%	12.05%	11.43%	10.68%	-13.34%	21.25%	-4.14%	13.53%
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)	1.57%	20.48%	8.42%	15.89%	-9.34%	25.39%	-3.59%	15.15%

Доходность по периодам

С начала года, MIVA.DE показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у PR1E.DE с доходностью 1.57%.

MIVA.DE

1 день: 1.09%

1 месяц: -2.80%

С начала года: 5.07%

6 месяцев: 7.64%

1 год: 8.52%

3 года*: 10.73%

5 лет*: 8.10%

10 лет*: 6.88%

PR1E.DE

1 день: 2.43%

1 месяц: -3.76%

С начала года: 1.57%

6 месяцев: 6.83%

1 год: 13.64%

3 года*: 12.36%

5 лет*: 9.92%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)

Название символа

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с MIVA.DE:

MIVA.DE с VWCE.DE MIVA.DE с FTGE.DE MIVA.DE с IQQG.DE MIVA.DE с ZPRL.DE MIVA.DE с DBXD.DE MIVA.DE с EXI1.DE MIVA.DE с FEUQ.DE

Часто сравнивают с PR1E.DE:

PR1E.DE с PR1Z.DE PR1E.DE с BRK-B PR1E.DE с PRIZ.L PR1E.DE с EUPE.DE PR1E.DE с LSMC.DE PR1E.DE с H4ZA.DE PR1E.DE с PRAZ.DE

Сравнение комиссий MIVA.DE и PR1E.DE

MIVA.DE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MIVA.DE

Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)

PR1E.DE

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

MIVA.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MIVA.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PR1E.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIVA.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MIVA.DE	PR1E.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.71	0.90	-0.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.97	1.24	-0.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.19	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.97	1.44	-0.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.20	5.53	-2.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIVA.DE vs. PR1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIVA.DE на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1E.DE равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIVA.DE и PR1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MIVA.DE	PR1E.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.71	0.90	-0.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.73	0.68	+0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.55	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.59	-0.06

Корреляция

Корреляция между MIVA.DE и PR1E.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIVA.DE и PR1E.DE

MIVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
MIVA.DE Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)	2.52%	2.56%	2.87%	2.91%	3.15%	2.25%	2.17%	2.73%

Просадки

Сравнение просадок MIVA.DE и PR1E.DE

Максимальная просадка MIVA.DE за все время составила -30.57%, что меньше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVA.DE и PR1E.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	MIVA.DE	PR1E.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.57%	-35.98%	+5.41%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.56%	-12.50%	+2.94%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.69%	-19.66%	-0.03%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.57%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.43%	-5.31%	+1.88%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.67%	-4.96%	-0.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.82%	2.62%	+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MIVA.DE и PR1E.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) составляет 4.01%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что MIVA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MIVA.DE	PR1E.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.01%	5.87%	-1.86%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.41%	9.19%	-2.78%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.99%	15.09%	-3.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.91%	14.33%	-3.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.34%	16.67%	-4.33%

Сравнение MIVA.DE с PR1E.DE

Доходность

Сравнение доходности MIVA.DE и PR1E.DE

Сравнение доходности по годам MIVA.DE и PR1E.DE

Доходность по периодам

MIVA.DE

PR1E.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MIVA.DE и PR1E.DE

Доходность на риск

MIVA.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск

MIVA.DE

PR1E.DE

Сравнение MIVA.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MIVA.DE vs. PR1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIVA.DE и PR1E.DE

Просадки

Сравнение просадок MIVA.DE и PR1E.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MIVA.DE и PR1E.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)