PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1E.DE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PR1E.DE с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

PR1E.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PR1E.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PR1E.DE и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		1.48%20.48%8.42%15.89%-9.34%25.39%-3.59%15.15%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.31%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%12.61%
Разные валюты инструментов

PR1E.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PR1E.DE показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.34%.

PR1E.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.83%
С начала года
1.48%
6 месяцев
6.19%
1 год
14.37%
3 года*
12.41%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.25%
1 год
-16.70%
3 года*
13.26%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с PR1E.DE:
PR1E.DE с PR1Z.DEPR1E.DE с PRIZ.LPR1E.DE с EUPE.DEPR1E.DE с MIVA.DEPR1E.DE с LSMC.DEPR1E.DE с H4ZA.DEPR1E.DE с PRAZ.DE
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

PR1E.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1E.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1E.DEBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

-0.85

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

-1.07

+2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.86

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.79

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

-1.12

+8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1E.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1E.DE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1E.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1E.DEBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

-0.85

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.51

+0.07

Корреляция

Корреляция между PR1E.DE и BRK-B составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1E.DE и BRK-B

Дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.53%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PR1E.DE и BRK-B

Максимальная просадка PR1E.DE за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1E.DE и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

PR1E.DEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-53.86%

+17.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-14.95%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-26.58%

+6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-11.57%

+6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-11.07%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

8.75%

-6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1E.DE и BRK-B

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что PR1E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PR1E.DEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

4.28%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

11.68%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

19.78%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

17.44%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

20.14%

-3.48%