PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1E.DE с PRIZ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PR1E.DE с PRIZ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L).

PR1E.DE и PRIZ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PR1E.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. PRIZ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PR1E.DE и PRIZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PR1E.DE и PRIZ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		1.57%20.48%8.42%15.89%-9.34%25.39%-3.59%7.28%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		0.30%21.47%9.32%18.76%-11.00%25.15%-3.05%5.87%
Разные валюты инструментов

PR1E.DE торгуется в EUR, в то время как PRIZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIZ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PR1E.DE показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у PRIZ.L с доходностью 0.30%.

PR1E.DE

1 день
2.43%
1 месяц
-3.76%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.83%
1 год
13.64%
3 года*
12.36%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

PRIZ.L

1 день
3.30%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.86%
1 год
11.61%
3 года*
14.18%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с PR1E.DE:
PR1E.DE с PR1Z.DEPR1E.DE с BRK-BPR1E.DE с EUPE.DEPR1E.DE с MIVA.DEPR1E.DE с LSMC.DEPR1E.DE с PRAZ.DEPR1E.DE с H4ZA.DE
Часто сравнивают с PRIZ.L:
PRIZ.L с IEURPRIZ.L с 500G.LPRIZ.L с LCUK.LPRIZ.L с 500U.LPRIZ.L с BNKE.LPRIZ.L с CEUR.LPRIZ.L с ANXU.L

Сравнение комиссий PR1E.DE и PRIZ.L

И PR1E.DE, и PRIZ.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

PR1E.DE vs. PRIZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PRIZ.L
Ранг доходности на риск PRIZ.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIZ.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIZ.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIZ.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIZ.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIZ.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1E.DE c PRIZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1E.DEPRIZ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.74

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.70

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

2.85

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1E.DE vs. PRIZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1E.DE на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIZ.L равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1E.DE и PRIZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1E.DEPRIZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.74

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.60

-0.01

Корреляция

Корреляция между PR1E.DE и PRIZ.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1E.DE и PRIZ.L

Дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как PRIZ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.52%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		0.00%0.00%2.75%2.77%3.02%1.87%2.06%2.62%

Просадки

Сравнение просадок PR1E.DE и PRIZ.L

Максимальная просадка PR1E.DE за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки PRIZ.L в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1E.DE и PRIZ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PR1E.DEPRIZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-32.96%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-10.92%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-21.43%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-6.81%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-5.07%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.50%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1E.DE и PRIZ.L

Текущая волатильность для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) составляет 5.87%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что PR1E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PR1E.DEPRIZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

6.54%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

10.71%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

16.04%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

20.33%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

24.71%

-8.04%