PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MITK с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MITK с ORCL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mitek Systems, Inc. (MITK) и Oracle Corporation (ORCL).

Доходность

Сравнение доходности MITK и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitek Systems, Inc. (MITK) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MITK и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MITK
Mitek Systems, Inc.		27.96%-5.21%-14.65%34.57%-45.41%-0.17%132.42%-29.23%20.78%45.53%
ORCL
Oracle Corporation		-24.32%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MITK:

$636.69M

ORCL:

$428.68B

EPS

MITK:

$0.41

ORCL:

$5.58

Коэффициент P/E

MITK:

32.73

ORCL:

26.35

Коэффициент PEG

MITK:

0.76

ORCL:

5.91

Коэффициент P/S

MITK:

3.41

ORCL:

6.67

Коэффициент P/B

MITK:

2.72

ORCL:

10.98

Общая выручка (12 мес.)

MITK:

$186.68M

ORCL:

$64.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

MITK:

$143.89M

ORCL:

$58.10B

EBITDA (12 мес.)

MITK:

$42.64M

ORCL:

$17.85B

Доходность по периодам

С начала года, MITK показывает доходность 27.96%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -24.32%. За последние 10 лет акции MITK уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 7.24% против 15.30% соответственно.

MITK

1 день
2.12%
1 месяц
-7.41%
С начала года
27.96%
6 месяцев
38.18%
1 год
63.64%
3 года*
12.07%
5 лет*
-2.41%
10 лет*
7.24%

ORCL

1 день
5.99%
1 месяц
1.18%
С начала года
-24.32%
6 месяцев
-47.46%
1 год
6.29%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.01%
10 лет*
15.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitek Systems, Inc.

Oracle Corporation

Часто сравнивают с MITK:
MITK с VOOMITK с ABNBMITK с FTNTMITK с SPY
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORC.DEORCL с ORCXORCL с VGTORCL с HPE

Доходность на риск

MITK vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITK
Ранг доходности на риск MITK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITK: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITK: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITK: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITK c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitek Systems, Inc. (MITK) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MITKORCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.10

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

0.68

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.08

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

0.09

+3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

0.19

+7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MITK vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITK на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITK и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MITKORCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.10

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.43

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.45

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.47

-0.41

Корреляция

Корреляция между MITK и ORCL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITK и ORCL

MITK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MITK
Mitek Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		1.36%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Просадки

Сравнение просадок MITK и ORCL

Максимальная просадка MITK за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITK и ORCL.

Загрузка...

Показатели просадок

MITKORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.67%

-84.19%

-15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.01%

-58.25%

+40.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.13%

-58.25%

-10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.13%

-58.25%

-10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.38%

-55.00%

+13.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.57%

-29.04%

-36.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

29.42%

-21.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MITK и ORCL

Текущая волатильность для Mitek Systems, Inc. (MITK) составляет 11.20%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что MITK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MITKORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

14.44%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.28%

36.57%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.54%

61.79%

-13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.57%

40.03%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.66%

33.81%

+13.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MITK и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitek Systems, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
44.24M
17.19B
(MITK) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию