- ISIN
- US6067102003
- CUSIP
- 606710200
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 26 мая 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $722.69M
- Enterprise Value
- $709.41M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.35
- Коэффициент P/E
- 42.67
- Коэффициент PEG
- 0.99
- Общая выручка (12 мес.)
- $189.59M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $166.84M
- EBITDA (12 мес.)
- $43.01M
- Годовой диапазон
- $8.53 - $17.97
- Целевая цена
- $16.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.92%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MITK
Mitek Systems, Inc. (MITK) прибавил 41.1% с начала года. По цене $15 за акцию MITK торгуется на 17.1% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MITK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $888.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mitek Systems, Inc. (MITK) показал доход в 41.14% с начала года и 51.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MITK составила 6.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Mitek Systems, Inc.
- 1 день
- -6.47%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 41.14%
- 6 месяцев
- 60.11%
- 1 год
- 51.78%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MITK по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.30%, а средняя месячная доходность — +4.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +211.1%, в то время как худший месяц был окт. 2000 г. с доходностью -69.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MITK закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 10 июл. 2008 г. с доходностью +218.8%, в то время как худший день был 26 авг. 2008 г. с доходностью -58.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.02% | 45.51% | -7.41% | 3.41% | 23.07% | -13.33% | 41.14% | ||||||
| 2025 | -8.36% | -8.14% | -11.95% | 0.36% | 13.41% | 5.43% | -8.89% | 12.75% | -3.93% | -5.73% | -3.80% | 19.07% | -5.21% |
| 2024 | -3.37% | -7.86% | 21.45% | -10.43% | -0.63% | -10.92% | 19.05% | -29.98% | -6.97% | -0.92% | 8.50% | 19.42% | -14.65% |
| 2023 | 1.75% | -5.68% | 3.12% | -5.94% | 15.52% | 4.03% | -5.81% | 9.40% | -4.03% | -0.37% | 5.71% | 15.50% | 34.57% |
| 2022 | -7.77% | -9.22% | -1.28% | -23.86% | -19.25% | 2.44% | 17.75% | -6.07% | -10.37% | 23.47% | -9.55% | -5.28% | -45.41% |
| 2021 | -9.17% | -5.39% | -4.58% | 11.18% | 4.63% | 13.56% | 14.80% | 1.18% | -17.30% | 1.78% | -9.03% | 3.62% | -0.17% |
Метрики бенчмарка
Mitek Systems, Inc. has an annualized alpha of 95.13%, beta of 0.84, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 30, 1995.
- This stock captured 128.74% of S&P 500 Index gains and 125.82% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 95.13%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 128.74%
- Участие в снижении
- 125.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MITK имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mitek Systems, Inc. (MITK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MITK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.69 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 12.34 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mitek Systems, Inc. показал максимальную просадку в 99.67%, зарегистрированную 9 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2984 торговые сессии.
Текущая просадка Mitek Systems, Inc. составляет 35.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -99.67%февр. 2009 г. | 8y 11mo | 11y 10mo | 20y 9moмарт 2000 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -93.09%окт. 1998 г. | 2y 3mo | 1y 3mo | 3y 6moиюль 1996 г. - янв. 2000 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -69.13%апр. 2025 г. | 3y 7mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -39.26%нояб. 1995 г. | 1mo 15d | 15d | 2moсент. 1995 г. - нояб. 1995 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -26.98%июль 1995 г. | 15d | 1mo 14d | 1mo 29dиюль 1995 г. - сент. 1995 г. |
Показатели просадок
| MITK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -56.78% | -42.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -9.10% | -8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.06% | -18.90% | -33.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.13% | -25.43% | -43.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.13% | -33.92% | -35.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.35% | -2.97% | -32.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.39% | -10.72% | -54.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 1.97% | +6.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mitek Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mitek Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MITK в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у MITK коэффициент P/E составляет 42.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MITK по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у MITK коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MITK по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у MITK коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MITK по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у MITK коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MITK
Добавьте Mitek Systems, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MITK