Сравнение MINY с PBP
MINY (YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both exchange-traded funds - MINY is a Rare Earth & Strategic Metals fund actively managed by YieldMax, while PBP is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. MINY is actively managed, while PBP is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MINY charges 1.01%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности MINY и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MINY
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -13.34%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 6.00%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение доходности по годам MINY и PBP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MINY YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF | -17.07% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 4.09% |
Correlation
The correlation between MINY and PBP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINY vs. PBP — Ранг доходности на риск
MINY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBP
Сравнение MINY c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF (MINY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINY | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINY и PBP
Максимальная просадка MINY за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINY и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -43.43% | +24.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -0.07% | -17.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -6.67% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MINY и PBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.39% | 7.19% | +28.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 11.88% | +23.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.39% | 13.65% | +21.74% |
Сравнение комиссий MINY и PBP
MINY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINY и PBP
Дивидендная доходность MINY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности PBP в 11.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINY YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.19% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
MINY and PBP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.01% for MINY.
MINY has the higher dividend yield at 11.81%, compared with 11.19% for PBP.
MINY is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while PBP is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 1.01% for MINY and 0.29% for PBP.
Подберите оптимальное распределение для MINY и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор