PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINV с ASIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MINV с ASIA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA).

MINV и ASIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MINV - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MINV и ASIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MINV и ASIA

2026 (YTD)202520242023
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		7.75%30.85%17.32%5.56%
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		1.94%32.06%3.41%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, MINV показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у ASIA с доходностью 1.94%.

MINV

1 день
2.27%
1 месяц
-7.80%
С начала года
7.75%
6 месяцев
4.06%
1 год
38.07%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASIA

1 день
3.32%
1 месяц
-10.98%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.62%
1 год
35.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Innovators Active ETF

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Часто сравнивают с MINV:
MINV с ^NDXMINV с DXJMINV с MATFXMINV с AAXJMINV с EMSFMINV с FSELXMINV с MCHS
Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с MAPTXASIA с VEUASIA с IOOASIA с IVV

Сравнение комиссий MINV и ASIA

И MINV, и ASIA имеют комиссию равную 0.79%.

MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF

Доходность на риск

MINV vs. ASIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINV c ASIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINVASIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.64

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.19

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.38

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

8.98

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINV vs. ASIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINV на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASIA равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINV и ASIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINVASIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.73

-0.17

Корреляция

Корреляция между MINV и ASIA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINV и ASIA

Дивидендная доходность MINV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности ASIA в 1.03%

TTM202520242023
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		1.40%1.51%0.25%1.00%
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		1.03%1.05%0.58%0.12%

Просадки

Сравнение просадок MINV и ASIA

Максимальная просадка MINV за все время составила -23.49%, примерно равная максимальной просадке ASIA в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV и ASIA.

Загрузка...

Показатели просадок

MINVASIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.49%

-23.95%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-14.47%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-11.63%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-5.00%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.84%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MINV и ASIA

Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеют волатильность 11.61% и 11.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MINVASIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.61%

11.40%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

16.54%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

21.58%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

19.47%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

19.47%

+3.48%