Сравнение MINT.L с U03A.L
MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) and U03A.L (iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)) are both Ultrashort Bond funds. MINT.L is actively managed, while U03A.L is passively managed. Over the past year, MINT.L returned 4.54% vs 3.91% for U03A.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MINT.L charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for U03A.L.
Доходность
Сравнение доходности MINT.L и U03A.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINT.L показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у U03A.L с доходностью 1.92%.
MINT.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.65%
U03A.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MINT.L и U03A.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.40% | 3.82% |
U03A.L iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 1.92% | 3.60% |
Correlation
The correlation between MINT.L and U03A.L is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINT.L vs. U03A.L — Ранг доходности на риск
MINT.L
U03A.L
Сравнение MINT.L c U03A.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINT.L | U03A.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.58 | 4.65 | -1.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 45.45 | 34.01 | +11.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 232.80 | 240.62 | -7.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINT.L и U03A.L
Максимальная просадка MINT.L за все время составила -3.89%, что больше максимальной просадки U03A.L в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT.L и U03A.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINT.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.89% | -0.11% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.11% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.01% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT.L и U03A.L
Текущая волатильность для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) составляет 0.14%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что MINT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с U03A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINT.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 0.18% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 0.28% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 0.46% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.76% | 0.50% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 0.50% | +0.45% |
Сравнение комиссий MINT.L и U03A.L
MINT.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии U03A.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT.L и U03A.L
Дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как U03A.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.36% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
U03A.L iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MINT.L and U03A.L have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U03A.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U03A.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.
They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.35% for MINT.L and 0.07% for U03A.L.
Подберите оптимальное распределение для MINT.L и U03A.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор