Сравнение MILK с IBDQ
MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) and IBDQ (iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds - MILK tracks the Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index while IBDQ tracks the Bloomberg December 2025 Maturity Corporate. Both are passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MILK charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for IBDQ.
Доходность
Сравнение доходности MILK и IBDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MILK
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBDQ
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MILK и IBDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 2.18% | 7.49% | -0.35% |
IBDQ iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | 0.00% | 4.13% | 0.16% |
Correlation
The correlation between MILK and IBDQ is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MILK vs. IBDQ — Ранг доходности на риск
MILK
IBDQ
Сравнение MILK c IBDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MILK | IBDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MILK | IBDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MILK и IBDQ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MILK | IBDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.16% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MILK и IBDQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MILK | IBDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.21% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | — | — |
Сравнение комиссий MILK и IBDQ
MILK берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBDQ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MILK и IBDQ
Дивидендная доходность MILK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности IBDQ в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDQ iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | 2.08% | 3.77% | 3.81% | 3.27% | 2.23% | 2.07% | 2.51% | 3.21% | 3.52% | 3.28% | 3.39% | 2.64% |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 7.04% | 6.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MILK and IBDQ have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDQ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for MILK.
MILK has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 2.08% for IBDQ.
MILK tracks Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index, while IBDQ tracks Bloomberg December 2025 Maturity Corporate. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.49% for MILK and 0.10% for IBDQ.
Подберите оптимальное распределение для MILK и IBDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор