PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

IBDQ — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Bloomberg December 2025 Maturity Corporate. IBDQ запущен 12 мар. 2015 г. и имеет комиссию в 0.10%.

Информация о ETF

ISIN

US46434VBD10

CUSIP

46434VBD1

Эмитент

iShares

Дата выпуска

12 мар. 2015 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Corporate Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg December 2025 Maturity Corporate

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия IBDQ составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IBDQ с BSCO IBDQ с IBDP IBDQ с IBDT IBDQ с IBDR IBDQ с SGOV IBDQ с LQD IBDQ с VNQ IBDQ с BRK-B IBDQ с SPHY IBDQ с USFR
Популярные сравнения:
IBDQ с BSCO IBDQ с IBDP IBDQ с IBDT IBDQ с IBDR IBDQ с SGOV IBDQ с LQD IBDQ с VNQ IBDQ с BRK-B IBDQ с SPHY IBDQ с USFR

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) показал доход в 1.72% с начала года и 5.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IBDQ составила 3.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

IBDQ

С начала года

1.72%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.35%

1 год

5.48%

5 лет

2.05%

10 лет

3.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBDQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.44%0.29%0.33%0.38%0.27%1.72%
20240.32%-0.02%0.52%0.08%0.68%0.40%0.69%0.65%0.61%0.28%0.36%0.46%5.13%
20231.27%-1.05%1.17%0.50%-0.26%-0.06%0.69%0.16%-0.05%0.44%1.20%1.14%5.23%
2022-1.36%-0.73%-2.09%-1.39%0.97%-1.28%1.50%-1.50%-1.77%-0.16%1.76%0.08%-5.90%
2021-0.40%-0.90%-0.35%0.72%0.42%-0.07%0.49%-0.18%-0.39%-0.53%-0.26%-0.05%-1.49%
20201.58%0.77%-5.52%4.72%2.35%1.53%1.03%0.42%-0.29%0.04%1.06%0.58%8.27%
20193.47%0.30%2.14%0.49%1.21%2.12%0.12%1.89%-0.12%0.68%-0.13%0.71%13.59%
2018-1.40%-1.43%0.33%-1.20%0.70%-0.04%0.63%0.74%-0.58%-0.67%-0.08%0.64%-2.39%
20170.70%1.25%-0.02%1.14%1.05%-0.08%1.00%0.93%-0.44%0.40%-0.44%0.64%6.28%
20160.29%1.54%2.44%1.18%0.23%2.53%1.22%-0.31%-0.16%-0.94%-3.05%0.01%4.95%
20151.04%-0.77%-1.39%-2.26%1.34%-0.65%1.32%0.59%0.04%-0.30%-1.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IBDQ составляет 99, что ставит его в топ 1% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IBDQ, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDQ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 8.41
  • За 5 лет: 0.79
  • За 10 лет: 0.73
  • За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.98$0.96$0.81$0.54$0.55$0.69$0.83$0.83$0.82$0.83$0.63

Дивидендный доход

3.91%3.82%3.27%2.24%2.06%2.51%3.21%3.52%3.28%3.39%2.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.08$0.08$0.09$0.09$0.34
2024$0.00$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.16$0.96
2023$0.00$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.15$0.81
2022$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.11$0.54
2021$0.00$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.12$0.55
2020$0.00$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.11$0.69
2019$0.00$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.13$0.83
2018$0.00$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.14$0.83
2017$0.00$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.12$0.82
2016$0.00$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.12$0.83
2015$0.10$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.12$0.63

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF показал максимальную просадку в 15.19%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.19%5 мар. 2020 г.1119 мар. 2020 г.4929 мая 2020 г.60
-9.64%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.44226 июл. 2024 г.749
-5.59%1 авг. 2016 г.9816 дек. 2016 г.1166 июн. 2017 г.214
-5.24%13 апр. 2015 г.6326 авг. 2015 г.13918 мар. 2016 г.202
-4.39%8 сент. 2017 г.17417 мая 2018 г.17630 янв. 2019 г.350

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...