Сравнение MIGO с UJUN
MIGO (MIG Core ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. MIGO is actively managed, while UJUN is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIGO charges 0.45%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.
Доходность
Сравнение доходности MIGO и UJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MIGO
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UJUN
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIGO и UJUN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MIGO MIG Core ETF | 15.28% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 1.67% |
Correlation
The correlation between MIGO and UJUN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIGO vs. UJUN — Ранг доходности на риск
MIGO
UJUN
Сравнение MIGO c UJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIG Core ETF (MIGO) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIGO | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 0.75 | +1.83 |
Просадки
Сравнение просадок MIGO и UJUN
Максимальная просадка MIGO за все время составила -13.39%, примерно равная максимальной просадке UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGO и UJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIGO | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -13.73% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -1.39% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -2.06% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGO и UJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIGO | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 4.36% | +20.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 8.34% | +16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 8.78% | +16.39% |
Сравнение комиссий MIGO и UJUN
MIGO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGO и UJUN
Ни MIGO, ни UJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGO MIG Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
MIGO and UJUN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIGO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIGO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.
MIGO and UJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Innovator. Their fees differ too: 0.45% for MIGO and 0.79% for UJUN.
Подберите оптимальное распределение для MIGO и UJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор