Сравнение MIGO с DMAY
MIGO (MIG Core ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. MIGO is actively managed, while DMAY is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MIGO charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.
Доходность
Сравнение доходности MIGO и DMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MIGO
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAY
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIGO и DMAY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MIGO MIG Core ETF | 15.28% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 3.01% |
Correlation
The correlation between MIGO and DMAY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIGO vs. DMAY — Ранг доходности на риск
MIGO
DMAY
Сравнение MIGO c DMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIG Core ETF (MIGO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIGO | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 0.85 | +1.73 |
Просадки
Сравнение просадок MIGO и DMAY
Максимальная просадка MIGO за все время составила -13.39%, примерно равная максимальной просадке DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGO и DMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIGO | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -13.90% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -1.28% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -2.24% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGO и DMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIGO | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 4.89% | +20.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 9.03% | +16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 8.44% | +16.73% |
Сравнение комиссий MIGO и DMAY
MIGO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGO и DMAY
Ни MIGO, ни DMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MIGO and DMAY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIGO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIGO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.
MIGO and DMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for MIGO and 0.85% for DMAY.
Подберите оптимальное распределение для MIGO и DMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор