Сравнение MIGO с BLCR
MIGO (MIG Core ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MIGO charges 0.45%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.
Доходность
Сравнение доходности MIGO и BLCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MIGO
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCR
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 16.41%
- 1 год
- 41.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIGO и BLCR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MIGO MIG Core ETF | 15.28% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 13.65% |
Correlation
The correlation between MIGO and BLCR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIGO vs. BLCR — Ранг доходности на риск
MIGO
BLCR
Сравнение MIGO c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIG Core ETF (MIGO) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIGO | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 1.77 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок MIGO и BLCR
Максимальная просадка MIGO за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGO и BLCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIGO | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -21.29% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -4.15% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -2.19% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGO и BLCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIGO | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 15.90% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 17.57% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 17.57% | +7.60% |
Сравнение комиссий MIGO и BLCR
MIGO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGO и BLCR
MIGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.24% | 0.33% | 0.75% | 0.13% |
MIGO MIG Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MIGO and BLCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.45% for MIGO.
BLCR has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for MIGO.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and BlackRock. Their fees differ too: 0.45% for MIGO and 0.36% for BLCR.
Подберите оптимальное распределение для MIGO и BLCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор