PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIAQX с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIAQX с DBSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Multi-Sector Income Fund (MIAQX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

MIAQX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2019 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MIAQX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Multi-Sector Income Fund (MIAQX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIAQX и DBSCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MIAQX
American Funds Multi-Sector Income Fund		-1.06%7.81%6.08%9.47%-13.04%2.10%8.29%3.20%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%4.04%

Доходность по периодам

С начала года, MIAQX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%.

MIAQX

1 день
0.54%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-0.08%
1 год
4.87%
3 года*
6.35%
5 лет*
2.14%
10 лет*
—

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Multi-Sector Income Fund

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с MIAQX:
MIAQX с DINDXMIAQX с AIBAXMIAQX с HFQAXMIAQX с NDARXMIAQX с ASTEXMIAQX с FXAIXMIAQX с SGOV
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY

Сравнение комиссий MIAQX и DBSCX

MIAQX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.

MIAQX
American Funds Multi-Sector Income Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

MIAQX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIAQX
Ранг доходности на риск MIAQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIAQX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIAQX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIAQX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIAQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIAQX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIAQX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Multi-Sector Income Fund (MIAQX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIAQXDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.65

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

3.83

-2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.60

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

3.78

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

14.70

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIAQX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIAQX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа DBSCX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIAQX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIAQXDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.65

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.39

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.57

-1.01

Корреляция

Корреляция между MIAQX и DBSCX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIAQX и DBSCX

Дивидендная доходность MIAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIAQX
American Funds Multi-Sector Income Fund		5.58%5.98%5.57%4.83%3.39%3.77%3.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок MIAQX и DBSCX

Максимальная просадка MIAQX за все время составила -18.01%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIAQX и DBSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIAQXDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.01%

-14.12%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-1.60%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-9.52%

-8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-1.45%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-1.25%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.41%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MIAQX и DBSCX

American Funds Multi-Sector Income Fund (MIAQX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что MIAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIAQXDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.00%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

1.53%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

2.29%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.71%

2.70%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

2.90%

+2.48%