Сравнение MGX с ALAB
MGX (Metagenomi, Inc) and ALAB (Astera Labs, Inc.) are both stocks. MGX operates in Biotechnology (Healthcare), while ALAB operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, MGX returned -43.78% vs 162.36% for ALAB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGX и ALAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGX показывает доходность -24.69%, что значительно ниже, чем у ALAB с доходностью 92.23%.
MGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -24.22%
- С начала года
- -24.69%
- 1 год
- -43.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -58.13%
ALAB
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -23.32%
- 6 месяцев
- 74.04%
- С начала года
- 92.23%
- 1 год
- 162.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 116.67%
Сравнение доходности по годам MGX и ALAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MGX Metagenomi, Inc | -24.69% | -55.12% | -68.19% |
ALAB Astera Labs, Inc. | 92.23% | 25.60% | 152.00% |
Correlation
The correlation between MGX and ALAB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
MGX:
$45.93M
ALAB:
$54.81B
MGX:
-$2.29
ALAB:
$1.48
MGX:
2.05
ALAB:
57.80
MGX:
0.33
ALAB:
38.78
MGX:
$22.33M
ALAB:
$1.00B
MGX:
-$4.05M
ALAB:
$760.99M
MGX:
-$86.61M
ALAB:
$253.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGX vs. ALAB — Ранг доходности на риск
MGX
ALAB
Сравнение MGX c ALAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metagenomi, Inc (MGX) и Astera Labs, Inc. (ALAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGX | ALAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.29 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.71 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 5.26 | -6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGX и ALAB
Максимальная просадка MGX за все время составила -90.69%, что больше максимальной просадки ALAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGX и ALAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGX | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.69% | -63.69% | -27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.97% | -60.19% | -5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.04% | -33.79% | -56.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.56% | -28.86% | -45.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.65% | 31.00% | +16.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGX и ALAB
Текущая волатильность для Metagenomi, Inc (MGX) составляет 13.36%, в то время как у Astera Labs, Inc. (ALAB) волатильность равна 33.56%. Это указывает на то, что MGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGX | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 33.56% | -20.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.01% | 74.54% | -37.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 99.97% | -32.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.51% | 94.53% | +17.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.51% | 94.53% | +17.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGX и ALAB
Ни MGX, ни ALAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGX и ALAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Metagenomi, Inc и Astera Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MGX and ALAB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAB has higher volatility (33.56%) compared to MGX (13.36%). In terms of maximum drawdown, MGX dropped -90.69% vs ALAB's -63.69%.
ALAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGX и ALAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор