PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGX с ALAB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MGX с ALAB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metagenomi, Inc (MGX) и Astera Labs, Inc. (ALAB).

Доходность

Сравнение доходности MGX и ALAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metagenomi, Inc (MGX) и Astera Labs, Inc. (ALAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGX и ALAB

2026 (YTD)20252024
MGX
Metagenomi, Inc		-17.28%-55.12%-66.82%
ALAB
Astera Labs, Inc.		-36.08%25.60%113.53%

Фундаментальные показатели

EPS

MGX:

-$2.38

ALAB:

$1.22

Коэффициент P/S

MGX:

1.61

ALAB:

22.45

Общая выручка (12 мес.)

MGX:

$30.91M

ALAB:

$852.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

MGX:

$7.08M

ALAB:

$645.26M

EBITDA (12 мес.)

MGX:

-$84.58M

ALAB:

$200.85M

Доходность по периодам

С начала года, MGX показывает доходность -17.28%, что значительно выше, чем у ALAB с доходностью -36.08%.

MGX

1 день
0.00%
1 месяц
-12.42%
С начала года
-17.28%
6 месяцев
-43.93%
1 год
1.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALAB

1 день
-2.98%
1 месяц
-11.80%
С начала года
-36.08%
6 месяцев
-45.33%
1 год
71.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metagenomi, Inc

Astera Labs, Inc.

Часто сравнивают с MGX:
MGX с VOOMGX с AMD
Часто сравнивают с ALAB:
ALAB с MRVLALAB с VRTALAB с PLTRALAB с APLDALAB с SOXXALAB с AIALAB с FXAIX

Доходность на риск

MGX vs. ALAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGX
Ранг доходности на риск MGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ALAB
Ранг доходности на риск ALAB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGX c ALAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metagenomi, Inc (MGX) и Astera Labs, Inc. (ALAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGXALABDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.78

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.61

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.30

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.04

2.72

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGX vs. ALAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа ALAB равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGX и ALAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGXALABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.78

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.52

0.33

-0.85

Корреляция

Корреляция между MGX и ALAB составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGX и ALAB

Ни MGX, ни ALAB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MGX и ALAB

Максимальная просадка MGX за все время составила -89.71%, что больше максимальной просадки ALAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGX и ALAB.

Загрузка...

Показатели просадок

MGXALABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.71%

-63.69%

-26.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.24%

-60.19%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.06%

-57.79%

-31.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.65%

-30.66%

-41.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.78%

28.71%

+6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MGX и ALAB

Metagenomi, Inc (MGX) и Astera Labs, Inc. (ALAB) имеют волатильность 22.73% и 23.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGXALABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.73%

23.80%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.28%

67.81%

-14.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.31%

91.72%

-11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.26%

91.59%

+27.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.26%

91.59%

+27.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGX и ALAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Metagenomi, Inc и Astera Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00MAprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
8.66M
270.58M
(MGX) Общая выручка
(ALAB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию