Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $30.91M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.08M
- EBITDA (12 мес.)
- -$84.58M
- Годовой диапазон
- $1.23 - $3.95
- Целевая цена
- $14.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -40.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -55.95%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Metagenomi, Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Metagenomi, Inc (MGX) показал доход в -17.28% с начала года и -1.47% за последние 12 месяцев.
Metagenomi, Inc
- 1 день
- 5.93%
- 1 месяц
- -11.84%
- С начала года
- -17.28%
- 6 месяцев
- -43.46%
- 1 год
- -1.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.16%, а средняя месячная доходность — -4.32%.
Исторически 27% месяцев были с положительной доходностью, а 73% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +74.4%, в то время как худший месяц был июнь 2024 г. с доходностью -36.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MGX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 9 дек. 2024 г. с доходностью +125.4%, в то время как худший день был 17 июн. 2024 г. с доходностью -24.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.94% | -1.30% | -11.84% | -17.28% | |||||||||
| 2025 | -25.48% | -23.79% | -33.66% | 27.21% | -1.73% | -12.94% | 55.41% | -24.35% | 36.21% | 7.17% | -31.10% | -7.43% | -55.12% |
| 2024 | 15.03% | -11.05% | -33.46% | -9.12% | -36.05% | -4.90% | -23.45% | -26.94% | -9.22% | 5.08% | 74.40% | -64.99% |
Метрики бенчмарка
Metagenomi, Inc: годовая альфа составляет -42.89%, бета — 1.10, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 12.02.2024.
- Эта акция участвовал в 217.47% снижения S&P 500 Index, но только в -157.14% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -42.89%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -157.14%
- Участие в снижении
- 217.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metagenomi, Inc (MGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.90 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.39 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.40 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 6.61 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Metagenomi, Inc показал максимальную просадку в 89.71%, зарегистрированную 3 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Metagenomi, Inc составляет 89.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.71% | 15 февр. 2024 г. | 284 | 3 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Metagenomi, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Metagenomi, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MGX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у MGX коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |