Сравнение MGRX с BOXL
MGRX (Mangoceuticals Inc. Common Stock) and BOXL (Boxlight Corporation) are both stocks. MGRX operates in Health Information Services (Healthcare), while BOXL operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 3 years, MGRX returned -74.52%/yr vs -79.94%/yr for BOXL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGRX и BOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGRX показывает доходность -44.35%, что значительно выше, чем у BOXL с доходностью -65.10%.
MGRX
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 24.00%
- 6 месяцев
- -34.11%
- С начала года
- -44.35%
- 1 год
- -73.94%
- 3 года*
- -74.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXL
- 1 день
- -8.01%
- 1 месяц
- -12.29%
- 6 месяцев
- -56.05%
- С начала года
- -65.10%
- 1 год
- -95.86%
- 3 года*
- -79.94%
- 5 лет*
- -73.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGRX и BOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MGRX Mangoceuticals Inc. Common Stock | -44.35% | -69.42% | -41.74% | -93.41% |
BOXL Boxlight Corporation | -65.10% | -85.15% | -64.34% | -65.51% |
Correlation
The correlation between MGRX and BOXL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
MGRX:
$4.17M
BOXL:
$564.78K
MGRX:
-$1.91
BOXL:
-$82.58
MGRX:
14.59
BOXL:
0.01
MGRX:
$304.81K
BOXL:
$82.61M
MGRX:
$250.39K
BOXL:
$27.37M
MGRX:
-$18.03M
BOXL:
$3.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGRX vs. BOXL — Ранг доходности на риск
MGRX
BOXL
Сравнение MGRX c BOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mangoceuticals Inc. Common Stock (MGRX) и Boxlight Corporation (BOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGRX | BOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.86 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.98 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.19 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGRX и BOXL
Максимальная просадка MGRX за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке BOXL в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRX и BOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGRX | BOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -99.98% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.09% | -97.93% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.31% | -99.19% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -99.98% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.69% | -87.64% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.22% | 80.76% | -14.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRX и BOXL
Текущая волатильность для Mangoceuticals Inc. Common Stock (MGRX) составляет 34.71%, в то время как у Boxlight Corporation (BOXL) волатильность равна 41.35%. Это указывает на то, что MGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGRX | BOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.71% | 41.35% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 145.78% | 100.11% | +45.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 185.20% | 253.05% | -67.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.38% | 181.24% | -18.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.38% | 171.05% | -8.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRX и BOXL
Ни MGRX, ни BOXL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGRX и BOXL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mangoceuticals Inc. Common Stock и Boxlight Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MGRX and BOXL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOXL has higher volatility (41.35%) compared to MGRX (34.71%). In terms of maximum drawdown, MGRX dropped -99.74% vs BOXL's -99.98%.
BOXL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGRX и BOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор