Сравнение MGRX с BOXL
MGRX (Mangoceuticals Inc. Common Stock) and BOXL (Boxlight Corporation) are both stocks. MGRX operates in Health Information Services (Healthcare), while BOXL operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 3 years, MGRX returned -76.25%/yr vs -76.87%/yr for BOXL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGRX и BOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGRX показывает доходность -50.03%, что значительно выше, чем у BOXL с доходностью -55.88%.
MGRX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -32.52%
- С начала года
- -50.03%
- 6 месяцев
- -51.97%
- 1 год
- -79.79%
- 3 года*
- -76.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXL
- 1 день
- -7.79%
- 1 месяц
- -15.64%
- С начала года
- -55.88%
- 6 месяцев
- -67.53%
- 1 год
- -92.82%
- 3 года*
- -76.87%
- 5 лет*
- -73.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGRX и BOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MGRX Mangoceuticals Inc. Common Stock | -50.03% | -69.42% | -41.74% | -93.41% |
BOXL Boxlight Corporation | -55.88% | -85.15% | -64.34% | -65.51% |
Correlation
The correlation between MGRX and BOXL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
MGRX:
-$1.96
BOXL:
-$63.44
MGRX:
12.77
BOXL:
0.02
MGRX:
$304.81K
BOXL:
$82.61M
MGRX:
$250.39K
BOXL:
$27.37M
MGRX:
-$18.03M
BOXL:
$3.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGRX vs. BOXL — Ранг доходности на риск
MGRX
BOXL
Сравнение MGRX c BOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mangoceuticals Inc. Common Stock (MGRX) и Boxlight Corporation (BOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGRX | BOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.95 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.20 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGRX и BOXL
Максимальная просадка MGRX за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке BOXL в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRX и BOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGRX | BOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -99.98% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.09% | -97.93% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.41% | -99.22% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.41% | -99.97% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.53% | -87.55% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.98% | 77.35% | -14.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRX и BOXL
Текущая волатильность для Mangoceuticals Inc. Common Stock (MGRX) составляет 31.22%, в то время как у Boxlight Corporation (BOXL) волатильность равна 42.92%. Это указывает на то, что MGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGRX | BOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.22% | 42.92% | -11.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 147.74% | 103.62% | +44.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.74% | 252.84% | -68.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.17% | 181.18% | -18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.17% | 171.51% | -8.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRX и BOXL
Ни MGRX, ни BOXL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGRX и BOXL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mangoceuticals Inc. Common Stock и Boxlight Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MGRX and BOXL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOXL has higher volatility (42.92%) compared to MGRX (31.22%). In terms of maximum drawdown, MGRX dropped -99.74% vs BOXL's -99.98%.
BOXL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGRX и BOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор