Сравнение MGRX с KITT
MGRX (Mangoceuticals Inc. Common Stock) and KITT (Nauticus Robotics Inc.) are both stocks. MGRX operates in Health Information Services (Healthcare), while KITT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, MGRX returned -76.25%/yr vs -93.84%/yr for KITT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGRX и KITT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGRX показывает доходность -50.03%, что значительно выше, чем у KITT с доходностью -82.08%.
MGRX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -32.52%
- С начала года
- -50.03%
- 6 месяцев
- -51.97%
- 1 год
- -79.79%
- 3 года*
- -76.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KITT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -35.29%
- С начала года
- -82.08%
- 6 месяцев
- -84.80%
- 1 год
- -98.39%
- 3 года*
- -93.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGRX и KITT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MGRX Mangoceuticals Inc. Common Stock | -50.03% | -69.42% | -41.74% | -93.41% |
KITT Nauticus Robotics Inc. | -82.08% | -94.50% | -93.65% | -77.33% |
Correlation
The correlation between MGRX and KITT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.09 |
The correlation between MGRX and KITT shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MGRX:
$3.72M
KITT:
$7.35M
MGRX:
-$1.96
KITT:
-$8.89
MGRX:
12.77
KITT:
0.96
MGRX:
0.25
KITT:
1.05
MGRX:
$304.81K
KITT:
$5.27M
MGRX:
$250.39K
KITT:
-$7.06M
MGRX:
-$18.03M
KITT:
-$20.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGRX vs. KITT — Ранг доходности на риск
MGRX
KITT
Сравнение MGRX c KITT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mangoceuticals Inc. Common Stock (MGRX) и Nauticus Robotics Inc. (KITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGRX | KITT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.70 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -1.00 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.22 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGRX и KITT
Максимальная просадка MGRX за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке KITT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRX и KITT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGRX | KITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -100.00% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.09% | -98.67% | +4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.41% | -99.98% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.41% | -100.00% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.53% | -70.31% | -20.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.98% | 80.43% | -17.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRX и KITT
Mangoceuticals Inc. Common Stock (MGRX) имеет более высокую волатильность в 31.22% по сравнению с Nauticus Robotics Inc. (KITT) с волатильностью 26.53%. Это указывает на то, что MGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGRX | KITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.22% | 26.53% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 147.74% | 93.28% | +54.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.74% | 175.66% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.17% | 152.15% | +11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.17% | 152.15% | +11.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRX и KITT
Ни MGRX, ни KITT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGRX и KITT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mangoceuticals Inc. Common Stock и Nauticus Robotics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MGRX and KITT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGRX has higher volatility (31.22%) compared to KITT (26.53%). In terms of maximum drawdown, MGRX dropped -99.74% vs KITT's -100.00%.
MGRX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGRX и KITT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор