Сравнение MGRX с KITT
MGRX (Mangoceuticals Inc. Common Stock) and KITT (Nauticus Robotics Inc.) are both stocks. MGRX operates in Health Information Services (Healthcare), while KITT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, MGRX returned -73.84%/yr vs -93.02%/yr for KITT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGRX и KITT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGRX показывает доходность -47.39%, что значительно выше, чем у KITT с доходностью -72.48%.
MGRX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- 21.73%
- С начала года
- -47.39%
- 6 месяцев
- -67.01%
- 1 год
- -82.54%
- 3 года*
- -73.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KITT
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -20.28%
- С начала года
- -72.48%
- 6 месяцев
- -81.94%
- 1 год
- -97.74%
- 3 года*
- -93.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGRX и KITT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MGRX Mangoceuticals Inc. Common Stock | -47.39% | -69.42% | -41.74% | -93.08% |
KITT Nauticus Robotics Inc. | -72.48% | -94.50% | -93.65% | -77.41% |
Correlation
The correlation between MGRX and KITT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
MGRX:
$3.92M
KITT:
$11.29M
MGRX:
-$1.96
KITT:
-$8.89
MGRX:
13.44
KITT:
1.47
MGRX:
0.26
KITT:
1.61
MGRX:
$304.81K
KITT:
$5.27M
MGRX:
$250.39K
KITT:
-$7.06M
MGRX:
-$18.03M
KITT:
-$20.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGRX vs. KITT — Ранг доходности на риск
MGRX
KITT
Сравнение MGRX c KITT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mangoceuticals Inc. Common Stock (MGRX) и Nauticus Robotics Inc. (KITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRX | KITT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.73 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -1.00 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.27 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRX | KITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.56 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | -0.57 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MGRX и KITT
Максимальная просадка MGRX за все время составила -99.73%, примерно равная максимальной просадке KITT в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRX и KITT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGRX | KITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -99.99% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.09% | -98.01% | +3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.43% | -99.97% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -99.99% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.00% | -70.02% | -19.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.39% | 77.08% | -16.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRX и KITT
Mangoceuticals Inc. Common Stock (MGRX) имеет более высокую волатильность в 45.81% по сравнению с Nauticus Robotics Inc. (KITT) с волатильностью 28.26%. Это указывает на то, что MGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGRX | KITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.81% | 28.26% | +17.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 159.08% | 130.03% | +29.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 183.85% | 176.10% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.00% | 152.82% | +11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.00% | 152.82% | +11.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRX и KITT
Ни MGRX, ни KITT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGRX и KITT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mangoceuticals Inc. Common Stock и Nauticus Robotics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MGRX and KITT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGRX has higher volatility (45.81%) compared to KITT (28.26%). In terms of maximum drawdown, MGRX dropped -99.73% vs KITT's -99.99%.
MGRX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGRX и KITT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор