Сравнение MGRX с CISS
MGRX (Mangoceuticals Inc. Common Stock) and CISS (C3is Inc.) are both stocks. MGRX operates in Health Information Services (Healthcare), while CISS operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 3 years, MGRX returned -74.76%/yr vs -97.96%/yr for CISS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGRX и CISS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGRX показывает доходность -47.53%, что значительно выше, чем у CISS с доходностью -94.50%.
MGRX
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- 16.26%
- 6 месяцев
- -41.53%
- С начала года
- -47.53%
- 1 год
- -72.85%
- 3 года*
- -74.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CISS
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- -22.03%
- 6 месяцев
- -90.77%
- С начала года
- -94.50%
- 1 год
- -99.64%
- 3 года*
- -97.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGRX и CISS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MGRX Mangoceuticals Inc. Common Stock | -47.53% | -69.42% | -41.74% | -83.81% |
CISS C3is Inc. | -94.50% | -97.31% | -98.92% | -84.91% |
Correlation
The correlation between MGRX and CISS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
MGRX:
$3.93M
CISS:
$312.28K
MGRX:
-$1.91
CISS:
$2.63
MGRX:
13.76
CISS:
0.10
MGRX:
0.26
CISS:
0.01
MGRX:
$304.81K
CISS:
$37.66M
MGRX:
$250.39K
CISS:
$8.58M
MGRX:
-$18.03M
CISS:
$12.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGRX vs. CISS — Ранг доходности на риск
MGRX
CISS
Сравнение MGRX c CISS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mangoceuticals Inc. Common Stock (MGRX) и C3is Inc. (CISS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGRX | CISS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.58 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -1.00 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.25 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGRX и CISS
Максимальная просадка MGRX за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке CISS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRX и CISS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGRX | CISS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -100.00% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.09% | -99.72% | +5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.35% | -100.00% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -100.00% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.68% | -96.66% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.01% | 79.54% | -13.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRX и CISS
Mangoceuticals Inc. Common Stock (MGRX) имеет более высокую волатильность в 35.31% по сравнению с C3is Inc. (CISS) с волатильностью 23.88%. Это указывает на то, что MGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CISS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGRX | CISS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.31% | 23.88% | +11.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 145.66% | 112.68% | +32.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 185.13% | 172.05% | +13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.44% | 142.06% | +20.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.44% | 142.06% | +20.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRX и CISS
Ни MGRX, ни CISS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGRX и CISS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mangoceuticals Inc. Common Stock и C3is Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MGRX and CISS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGRX has higher volatility (35.31%) compared to CISS (23.88%). In terms of maximum drawdown, MGRX dropped -99.74% vs CISS's -100.00%.
MGRX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGRX и CISS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор