PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRX с CISS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MGRX с CISS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGRX (Mangoceuticals Inc. Common Stock) and CISS (C3is Inc.) are both stocks. MGRX operates in Health Information Services (Healthcare), while CISS operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past year, MGRX returned -82.54% vs -99.58% for CISS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGRX и CISS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mangoceuticals Inc. Common Stock (MGRX) и C3is Inc. (CISS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGRX показывает доходность -47.39%, что значительно выше, чем у CISS с доходностью -93.23%.

MGRX

1 день
3.81%
1 месяц
21.73%
С начала года
-47.39%
6 месяцев
-67.01%
1 год
-82.54%
3 года*
-73.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

CISS

1 день
-1.36%
1 месяц
-35.31%
С начала года
-93.23%
6 месяцев
-99.17%
1 год
-99.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGRX и CISS

2026 (YTD)202520242023
MGRX
Mangoceuticals Inc. Common Stock		-47.39%-69.42%-41.74%-85.27%
CISS
C3is Inc.		-93.23%-97.31%-98.92%-85.68%

Correlation

The correlation between MGRX and CISS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGRX:

$3.92M

CISS:

$758.57K

EPS

MGRX:

-$1.96

CISS:

$3.08

Коэффициент P/S

MGRX:

13.44

CISS:

0.11

Коэффициент P/B

MGRX:

0.26

CISS:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

MGRX:

$304.81K

CISS:

$37.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

MGRX:

$250.39K

CISS:

$8.58M

EBITDA (12 мес.)

MGRX:

-$18.03M

CISS:

$12.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mangoceuticals Inc. Common Stock

C3is Inc.

Часто сравнивают с MGRX:
MGRX с KITTMGRX с 036570.KSMGRX с DASHMGRX с OPENMGRX с SKYWMGRX с BOXLMGRX с SKYQ
Часто сравнивают с CISS:
CISS с XDIV.TOCISS с RLXCISS с SKYQCISS с BOXLCISS с KITTCISS с KRKNFCISS с BATL

Доходность на риск

MGRX vs. CISS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRX
Ранг доходности на риск MGRX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRX: 99
Ранг коэф-та Мартина
CISS
Ранг доходности на риск CISS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRX c CISS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mangoceuticals Inc. Common Stock (MGRX) и C3is Inc. (CISS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRXCISSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
-0.58

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-2.61

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.59

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-1.00

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-1.35

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRX vs. CISS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRX на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CISS равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRX и CISS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRXCISSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

-0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

-0.69

+0.20

Просадки

Сравнение просадок MGRX и CISS

Максимальная просадка MGRX за все время составила -99.73%, примерно равная максимальной просадке CISS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRX и CISS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGRXCISSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.73%

-100.00%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.09%

-99.63%

+5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-100.00%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.00%

-96.66%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.39%

73.55%

-13.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRX и CISS

Mangoceuticals Inc. Common Stock (MGRX) имеет более высокую волатильность в 45.81% по сравнению с C3is Inc. (CISS) с волатильностью 24.04%. Это указывает на то, что MGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CISS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGRXCISSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.81%

24.04%

+21.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

159.08%

200.42%

-41.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

183.85%

172.36%

+11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

164.00%

143.92%

+20.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

164.00%

143.92%

+20.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRX и CISS

Ни MGRX, ни CISS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGRX и CISS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mangoceuticals Inc. Common Stock и C3is Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-56.85K
11.58M
(MGRX) Общая выручка
(CISS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MGRX and CISS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGRX has higher volatility (45.81%) compared to CISS (24.04%). In terms of maximum drawdown, MGRX dropped -99.73% vs CISS's -100.00%.

MGRX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGRX и CISS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор