Сравнение MGRX с DASH
MGRX (Mangoceuticals Inc. Common Stock) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. MGRX operates in Health Information Services (Healthcare), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, MGRX returned -74.76%/yr vs 29.74%/yr for DASH. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGRX и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGRX показывает доходность -47.53%, что значительно ниже, чем у DASH с доходностью -17.71%.
MGRX
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- 16.26%
- 6 месяцев
- -41.53%
- С начала года
- -47.53%
- 1 год
- -72.85%
- 3 года*
- -74.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DASH
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 9.60%
- 6 месяцев
- -11.30%
- С начала года
- -17.71%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- 29.74%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGRX и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MGRX Mangoceuticals Inc. Common Stock | -47.53% | -69.42% | -41.74% | -93.41% |
DASH DoorDash, Inc. | -17.71% | 35.01% | 69.63% | 66.71% |
Correlation
The correlation between MGRX and DASH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
MGRX:
$3.93M
DASH:
$81.20B
MGRX:
-$1.91
DASH:
$2.09
MGRX:
13.76
DASH:
5.60
MGRX:
0.26
DASH:
8.08
MGRX:
$304.81K
DASH:
$14.72B
MGRX:
$250.39K
DASH:
$7.49B
MGRX:
-$18.03M
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGRX vs. DASH — Ранг доходности на риск
MGRX
DASH
Сравнение MGRX c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mangoceuticals Inc. Common Stock (MGRX) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGRX | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.95 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.43 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.70 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGRX и DASH
Максимальная просадка MGRX за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRX и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGRX | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -82.49% | -17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.09% | -47.97% | -46.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.35% | -47.97% | -51.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -33.85% | -65.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.68% | -43.37% | -47.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.01% | 29.58% | +36.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRX и DASH
Mangoceuticals Inc. Common Stock (MGRX) имеет более высокую волатильность в 35.31% по сравнению с DoorDash, Inc. (DASH) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что MGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGRX | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.31% | 10.18% | +25.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 145.66% | 34.23% | +111.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 185.13% | 46.05% | +139.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.44% | 54.27% | +108.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.44% | 56.96% | +105.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRX и DASH
Ни MGRX, ни DASH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGRX и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mangoceuticals Inc. Common Stock и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MGRX and DASH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGRX has higher volatility (35.31%) compared to DASH (10.18%). In terms of maximum drawdown, MGRX dropped -99.74% vs DASH's -82.49%.
MGRX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGRX и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор