PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRX с DASH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MGRX с DASH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MGRX (Mangoceuticals Inc. Common Stock) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. MGRX operates in Health Information Services (Healthcare), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, MGRX returned -72.48%/yr vs 31.56%/yr for DASH. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGRX и DASH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mangoceuticals Inc. Common Stock (MGRX) и DoorDash, Inc. (DASH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGRX показывает доходность -49.32%, что значительно ниже, чем у DASH с доходностью -31.75%.

MGRX

1 день
-2.09%
1 месяц
10.95%
С начала года
-49.32%
6 месяцев
-69.51%
1 год
-82.14%
3 года*
-72.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

DASH

1 день
-1.51%
1 месяц
-10.42%
С начала года
-31.75%
6 месяцев
-30.52%
1 год
-27.66%
3 года*
31.56%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGRX и DASH

2026 (YTD)202520242023
MGRX
Mangoceuticals Inc. Common Stock		-49.32%-69.42%-41.74%-93.08%
DASH
DoorDash, Inc.		-31.75%35.01%69.63%63.81%

Correlation

The correlation between MGRX and DASH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGRX:

$3.78M

DASH:

$68.37B

EPS

MGRX:

-$1.96

DASH:

$2.10

Коэффициент P/S

MGRX:

12.95

DASH:

4.63

Коэффициент P/B

MGRX:

0.25

DASH:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

MGRX:

$304.81K

DASH:

$14.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

MGRX:

$250.39K

DASH:

$7.49B

EBITDA (12 мес.)

MGRX:

-$18.03M

DASH:

$1.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mangoceuticals Inc. Common Stock

DoorDash, Inc.

Часто сравнивают с MGRX:
MGRX с CISSMGRX с 036570.KSMGRX с KITTMGRX с OPENMGRX с BOXLMGRX с SKYWMGRX с SKYQ
Часто сравнивают с DASH:
DASH с UBERDASH с CARTDASH с AMZNDASH с METADASH с DKNGDASH с VOODASH с GOOG

Доходность на риск

MGRX vs. DASH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRX
Ранг доходности на риск MGRX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRX: 99
Ранг коэф-та Мартина
DASH
Ранг доходности на риск DASH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASH: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASH: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASH: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRX c DASH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mangoceuticals Inc. Common Stock (MGRX) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRXDASHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
-0.63

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
-0.67

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.92

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.58

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-1.04

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRX vs. DASH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRX на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DASH равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRX и DASH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRXDASHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

-0.63

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.06

-0.42

Просадки

Сравнение просадок MGRX и DASH

Максимальная просадка MGRX за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRX и DASH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGRXDASHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.73%

-82.49%

-17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.09%

-47.97%

-46.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.43%

-47.97%

-51.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-82.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.38%

-45.13%

-54.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.99%

-43.53%

-46.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.15%

26.66%

+33.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRX и DASH

Mangoceuticals Inc. Common Stock (MGRX) имеет более высокую волатильность в 46.15% по сравнению с DoorDash, Inc. (DASH) с волатильностью 14.42%. Это указывает на то, что MGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGRXDASHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.15%

14.42%

+31.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

159.82%

32.20%

+127.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

183.82%

44.08%

+139.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

164.09%

54.13%

+109.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

164.09%

57.09%

+107.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRX и DASH

Ни MGRX, ни DASH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGRX и DASH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mangoceuticals Inc. Common Stock и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-56.85K
4.04B
(MGRX) Общая выручка
(DASH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MGRX and DASH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGRX has higher volatility (46.15%) compared to DASH (14.42%). In terms of maximum drawdown, MGRX dropped -99.73% vs DASH's -82.49%.

MGRX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGRX и DASH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор