Сравнение MGRX с DASH
MGRX (Mangoceuticals Inc. Common Stock) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. MGRX operates in Health Information Services (Healthcare), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, MGRX returned -76.48%/yr vs 34.80%/yr for DASH. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGRX и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGRX показывает доходность -51.49%, что значительно ниже, чем у DASH с доходностью -21.44%.
MGRX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -20.40%
- С начала года
- -51.49%
- 6 месяцев
- -53.38%
- 1 год
- -82.23%
- 3 года*
- -76.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DASH
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 11.03%
- С начала года
- -21.44%
- 6 месяцев
- -23.33%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 34.80%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGRX и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MGRX Mangoceuticals Inc. Common Stock | -51.49% | -69.42% | -41.74% | -93.41% |
DASH DoorDash, Inc. | -21.44% | 35.01% | 69.63% | 66.71% |
Correlation
The correlation between MGRX and DASH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
MGRX:
$3.62M
DASH:
$78.70B
MGRX:
-$1.96
DASH:
$2.10
MGRX:
12.40
DASH:
5.33
MGRX:
0.24
DASH:
7.72
MGRX:
$304.81K
DASH:
$14.72B
MGRX:
$250.39K
DASH:
$7.49B
MGRX:
-$18.03M
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGRX vs. DASH — Ранг доходности на риск
MGRX
DASH
Сравнение MGRX c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mangoceuticals Inc. Common Stock (MGRX) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGRX | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.52 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.87 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGRX и DASH
Максимальная просадка MGRX за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRX и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGRX | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -82.49% | -17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.09% | -47.97% | -46.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.41% | -47.97% | -51.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.43% | -36.85% | -62.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.52% | -43.48% | -47.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.06% | 28.46% | +34.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRX и DASH
Mangoceuticals Inc. Common Stock (MGRX) имеет более высокую волатильность в 37.62% по сравнению с DoorDash, Inc. (DASH) с волатильностью 16.87%. Это указывает на то, что MGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGRX | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.62% | 16.87% | +20.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 148.04% | 34.02% | +114.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.92% | 46.17% | +138.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.26% | 54.29% | +108.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.26% | 57.17% | +106.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRX и DASH
Ни MGRX, ни DASH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGRX и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mangoceuticals Inc. Common Stock и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MGRX and DASH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGRX has higher volatility (37.62%) compared to DASH (16.87%). In terms of maximum drawdown, MGRX dropped -99.74% vs DASH's -82.49%.
MGRX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGRX и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор