Сравнение MGNI с NFLX
MGNI (Magnite, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — MGNI in Advertising Agencies, NFLX in Entertainment. Over the past 10 years, MGNI returned 1.65%/yr vs 23.92%/yr for NFLX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGNI и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNI показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -14.31%. За последние 10 лет акции MGNI уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 1.65% против 23.92% соответственно.
MGNI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 26.76%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- -4.97%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- -13.13%
- 10 лет*
- 1.65%
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
Сравнение доходности по годам MGNI и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | 0.12% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 276.35% | 118.77% | 99.47% | -74.80% |
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between MGNI and NFLX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г. | 0.30 |
The correlation between MGNI and NFLX shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MGNI:
$2.41B
NFLX:
$345.34B
MGNI:
$1.05
NFLX:
$3.09
MGNI:
15.45
NFLX:
25.99
MGNI:
0.00
NFLX:
1.03
MGNI:
3.39
NFLX:
7.41
MGNI:
2.62
NFLX:
11.09
MGNI:
$722.55M
NFLX:
$46.89B
MGNI:
$458.33M
NFLX:
$22.99B
MGNI:
$150.13M
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNI vs. NFLX — Ранг доходности на риск
MGNI
NFLX
Сравнение MGNI c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGNI | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.81 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.78 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -1.35 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGNI и NFLX
Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNI | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.30% | -81.99% | -11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.77% | -43.35% | -14.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.95% | -43.35% | -14.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.35% | -75.95% | -8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.65% | -75.95% | -14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.71% | -40.01% | -33.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | -24.91% | -39.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.47% | 25.19% | +13.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNI и NFLX
Magnite, Inc. (MGNI) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что MGNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNI | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 5.85% | +10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.24% | 24.58% | +16.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.37% | 33.05% | +24.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.01% | 43.09% | +31.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.60% | 41.49% | +35.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNI и NFLX
Ни MGNI, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGNI и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnite, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGNI и NFLX
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
MGNI and NFLX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNI has higher volatility (15.85%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, MGNI dropped -93.30% vs NFLX's -81.99%.
MGNI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNI и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор