Сравнение MGNI с BSX
MGNI (Magnite, Inc.) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services), while BSX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, MGNI returned 2.02%/yr vs 7.59%/yr for BSX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGNI и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNI показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -50.96%. За последние 10 лет акции MGNI уступали акциям BSX по среднегодовой доходности: 2.02% против 7.59% соответственно.
MGNI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 30.66%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- 2.02%
BSX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -50.96%
- 6 месяцев
- -49.28%
- 1 год
- -53.12%
- 3 года*
- -4.87%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение доходности по годам MGNI и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | 3.20% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 276.35% | 118.77% | 99.47% | -74.80% |
BSX Boston Scientific Corporation | -50.96% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
Correlation
The correlation between MGNI and BSX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г. | 0.26 |
The correlation between MGNI and BSX shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MGNI:
$2.48B
BSX:
$69.91B
MGNI:
$1.05
BSX:
$2.38
MGNI:
15.92
BSX:
19.67
MGNI:
0.00
BSX:
0.44
MGNI:
3.50
BSX:
3.39
MGNI:
2.70
BSX:
2.70
MGNI:
$722.55M
BSX:
$20.62B
MGNI:
$458.33M
BSX:
$14.52B
MGNI:
$150.13M
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNI vs. BSX — Ранг доходности на риск
MGNI
BSX
Сравнение MGNI c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGNI | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.66 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.94 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -2.01 | +1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGNI и BSX
Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, примерно равная максимальной просадке BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNI | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.30% | -89.15% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.77% | -56.76% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.95% | -56.76% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.35% | -56.76% | -27.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.65% | -56.76% | -33.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | -56.76% | -16.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | -38.76% | -26.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.54% | 26.47% | +12.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNI и BSX
Magnite, Inc. (MGNI) и Boston Scientific Corporation (BSX) имеют волатильность 15.06% и 15.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNI | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.06% | 15.76% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.32% | 32.82% | +8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.49% | 34.80% | +22.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.03% | 25.69% | +49.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.64% | 27.30% | +49.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNI и BSX
Ни MGNI, ни BSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGNI и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnite, Inc. и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGNI и BSX
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
MGNI and BSX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (15.76%) compared to MGNI (15.06%). In terms of maximum drawdown, MGNI dropped -93.30% vs BSX's -89.15%.
MGNI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNI и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор