Сравнение MFIG с ALTL
MFIG (Motley Fool Innovative Growth Factor ETF) and ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MFIG tracks the Motley Fool Innovative Growth Index while ALTL tracks the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Both are passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MFIG charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for ALTL.
Доходность
Сравнение доходности MFIG и ALTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFIG показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 16.90%.
MFIG
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALTL
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 12.43%
- С начала года
- 16.90%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 44.84%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFIG и ALTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 4.31% | -0.21% |
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 16.90% | 1.66% |
Correlation
The correlation between MFIG and ALTL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIG vs. ALTL — Ранг доходности на риск
MFIG
ALTL
Сравнение MFIG c ALTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Innovative Growth Factor ETF (MFIG) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFIG | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.73 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок MFIG и ALTL
Максимальная просадка MFIG за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIG и ALTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFIG | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -31.91% | +17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -0.66% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -11.58% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIG и ALTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFIG | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 18.05% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 18.38% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 20.09% | -3.51% |
Сравнение комиссий MFIG и ALTL
MFIG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ALTL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIG и ALTL
MFIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 0.94% | 0.95% | 1.56% | 1.28% | 1.23% | 1.06% | 0.75% |
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFIG and ALTL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFIG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFIG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for ALTL.
ALTL has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for MFIG.
MFIG tracks Motley Fool Innovative Growth Index, while ALTL tracks Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. They also come from different issuers: Motley Fool and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for MFIG and 0.60% for ALTL.
Подберите оптимальное распределение для MFIG и ALTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор