Сравнение MFIG с ALTL
MFIG (Motley Fool Innovative Growth Factor ETF) and ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MFIG tracks the Motley Fool Innovative Growth Index while ALTL tracks the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MFIG charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for ALTL.
Доходность
Сравнение доходности MFIG и ALTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFIG показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 15.79%.
MFIG
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALTL
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- 6.17%
- С начала года
- 15.79%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 39.21%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFIG и ALTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | -0.33% | -0.09% |
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 15.79% | 1.23% |
Correlation
The correlation between MFIG and ALTL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIG vs. ALTL — Ранг доходности на риск
MFIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ALTL
Сравнение MFIG c ALTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Innovative Growth Factor ETF (MFIG) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFIG | ALTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFIG и ALTL
Максимальная просадка MFIG за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIG и ALTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFIG | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -31.91% | +17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -3.95% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -11.50% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIG и ALTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFIG | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 20.53% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 18.97% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 20.47% | -3.37% |
Сравнение комиссий MFIG и ALTL
MFIG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ALTL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIG и ALTL
MFIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 0.88% | 0.95% | 1.56% | 1.28% | 1.23% | 1.06% | 0.75% |
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFIG and ALTL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFIG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFIG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for ALTL.
ALTL has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for MFIG.
MFIG tracks Motley Fool Innovative Growth Index, while ALTL tracks Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. They also come from different issuers: Motley Fool and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for MFIG and 0.60% for ALTL.
Подберите оптимальное распределение для MFIG и ALTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор