PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METY.DE с XYZY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение METY.DE с XYZY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY).

METY.DE и XYZY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METY.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г.. XYZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности METY.DE и XYZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в SEK 10,000 в IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам METY.DE и XYZY

2026 (YTD)20252024
METY.DE
IncomeShares META Options ETP		-8.00%830.92%2.83%
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		-9.31%-41.19%1.59%
Разные валюты инструментов

METY.DE торгуется в SEK, в то время как XYZY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYZY были конвертированы в SEK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, METY.DE показывает доходность -8.00%, что значительно выше, чем у XYZY с доходностью -9.31%.

METY.DE

1 день
-0.84%
1 месяц
-14.01%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
24.22%
1 год
305.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XYZY

1 день
1.12%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-9.31%
6 месяцев
-22.63%
1 год
-13.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares META Options ETP

YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с METY.DE:
METY.DE с METAMETY.DE с IGOG.DEMETY.DE с OAMZ.DEMETY.DE с TSLI.DEMETY.DE с COIY.DEMETY.DE с 3JPN.DEMETY.DE с ONVD.DE
Часто сравнивают с XYZY:
XYZY с XYZXYZY с SPYXYZY с ULTYXYZY с MSTYXYZY с SMCYXYZY с VGTXYZY с JEPQ

Сравнение комиссий METY.DE и XYZY

METY.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XYZY в 0.99%.

XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF
METY.DE
IncomeShares META Options ETP

Доходность на риск

METY.DE vs. XYZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METY.DE
Ранг доходности на риск METY.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METY.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METY.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METY.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XYZY
Ранг доходности на риск XYZY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZY: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METY.DE c XYZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METY.DEXYZYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

-0.29

+2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.78

-0.09

+7.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

0.99

+1.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.63

-0.27

+11.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.14

-0.64

+33.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METY.DE vs. XYZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METY.DE на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа XYZY равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METY.DE и XYZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METY.DEXYZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

-0.29

+2.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.86

-0.05

+2.91

Корреляция

Корреляция между METY.DE и XYZY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METY.DE и XYZY

Дивидендная доходность METY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 200.27%, что больше доходности XYZY в 111.45%

TTM202520242023
METY.DE
IncomeShares META Options ETP		200.27%237.78%0.00%0.00%
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		111.45%95.35%62.54%9.85%

Просадки

Сравнение просадок METY.DE и XYZY

Максимальная просадка METY.DE за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки XYZY в -61.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METY.DE и XYZY.

Загрузка...

Показатели просадок

METY.DEXYZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-52.30%

+20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-37.72%

+5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.51%

-44.33%

+19.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-20.80%

+14.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.16%

15.99%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности METY.DE и XYZY

IncomeShares META Options ETP (METY.DE) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что METY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

METY.DEXYZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

10.48%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.34%

32.38%

+19.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

148.53%

46.02%

+102.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

134.84%

42.52%

+92.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.84%

42.52%

+92.32%