Сравнение METCB с SXC
METCB (Ramaco Resources Inc.) and SXC (SunCoke Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Coking Coal industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, METCB returned -5.26%/yr vs 6.74%/yr for SXC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности METCB и SXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METCB показывает доходность -27.48%, что значительно ниже, чем у SXC с доходностью 20.99%.
METCB
- 1 день
- 7.22%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -35.93%
- С начала года
- -27.48%
- 1 год
- -25.54%
- 3 года*
- -5.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SXC
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -5.59%
- 6 месяцев
- 5.59%
- С начала года
- 20.99%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 4.83%
Сравнение доходности по годам METCB и SXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
METCB Ramaco Resources Inc. | -27.48% | 25.90% | -17.35% | 55.26% |
SXC SunCoke Energy, Inc. | 20.99% | -28.61% | 3.95% | 35.95% |
Correlation
The correlation between METCB and SXC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
METCB:
$710.05M
SXC:
$717.01M
METCB:
-$1.08
SXC:
-$0.77
METCB:
0.89
SXC:
0.39
METCB:
$523.58M
SXC:
$1.86B
METCB:
-$7.12M
SXC:
$114.40M
METCB:
$724.00K
SXC:
$98.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METCB vs. SXC — Ранг доходности на риск
METCB
SXC
Сравнение METCB c SXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramaco Resources Inc. (METCB) и SunCoke Energy, Inc. (SXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METCB | SXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.25 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 0.50 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METCB и SXC
Максимальная просадка METCB за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки SXC в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METCB и SXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METCB | SXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -90.41% | +26.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.51% | -32.21% | -31.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.51% | -51.99% | -11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.68% | -49.36% | -11.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.22% | -48.80% | +18.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.14% | 15.84% | +24.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности METCB и SXC
Ramaco Resources Inc. (METCB) имеет более высокую волатильность в 20.34% по сравнению с SunCoke Energy, Inc. (SXC) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что METCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METCB | SXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.34% | 9.29% | +11.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.76% | 31.83% | +16.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.84% | 42.96% | +33.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.55% | 40.04% | +26.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.55% | 52.56% | +13.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов METCB и SXC
METCB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SXC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METCB Ramaco Resources Inc. | 0.00% | 3.18% | 9.36% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SXC SunCoke Energy, Inc. | 5.68% | 6.67% | 4.11% | 3.35% | 3.24% | 3.64% | 5.52% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей METCB и SXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ramaco Resources Inc. и SunCoke Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности METCB и SXC
METCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ramaco Resources Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 121.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 455.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
METCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ramaco Resources Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 121.61M, что соответствует операционной рентабельности -20.0%.
SXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.40M при выручке в 455.10M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
METCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ramaco Resources Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.32M при выручке в 121.61M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.
SXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.40M при выручке в 455.10M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
Часто задаваемые вопросы
METCB and SXC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METCB has higher volatility (20.34%) compared to SXC (9.29%). In terms of maximum drawdown, METCB dropped -63.51% vs SXC's -90.41%.
SXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METCB и SXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор