PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение METCB с METC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение METCB с METC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

METCB (Ramaco Resources Inc.) and METC (Ramaco Resources, Inc.) are both stocks. Both operate in the Coking Coal industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, METCB returned -5.26%/yr vs 22.73%/yr for METC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности METCB и METC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ramaco Resources Inc. (METCB) и Ramaco Resources, Inc. (METC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: METCB показывает доходность -27.48%, а METC немного выше – -26.93%.

METCB

1 день
7.22%
1 месяц
-16.55%
6 месяцев
-35.93%
С начала года
-27.48%
1 год
-25.54%
3 года*
-5.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

METC

1 день
-5.47%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
-38.91%
С начала года
-26.93%
1 год
-38.51%
3 года*
22.73%
5 лет*
24.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METCB и METC

2026 (YTD)202520242023
METCB
Ramaco Resources Inc.		-27.48%25.90%-17.35%55.26%
METC
Ramaco Resources, Inc.		-26.93%94.40%-37.24%83.95%

Correlation

The correlation between METCB and METC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.49

The correlation between METCB and METC has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

METCB:

$710.05M

METC:

$651.04M

EPS

METCB:

-$1.08

METC:

-$1.82

Коэффициент P/S

METCB:

0.89

METC:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

METCB:

$523.58M

METC:

$523.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

METCB:

-$7.12M

METC:

$10.83M

EBITDA (12 мес.)

METCB:

$724.00K

METC:

$723.00K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ramaco Resources Inc.

Ramaco Resources, Inc.

Часто сравнивают с METCB:
METCB с ALTMETCB с SXC
Часто сравнивают с METC:
METC с ARMKMETC с NUMETC с WTTRMETC с SXCMETC с SCHDMETC с VTSAXMETC с NEM

Доходность на риск

METCB vs. METC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METCB
Ранг доходности на риск METCB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METCB: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METCB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METCB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METCB: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METCB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
METC
Ранг доходности на риск METC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METC: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METCB c METC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramaco Resources Inc. (METCB) и Ramaco Resources, Inc. (METC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METCBMETCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-0.43

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
-0.13

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.99

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.50

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

-0.65

+0.02

METCB vs. METC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METCB на текущий момент составляет -0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа METC равному -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METCB и METC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок METCB и METC

Максимальная просадка METCB за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки METC в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METCB и METC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METCBMETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-86.53%

+23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.51%

-77.71%

+14.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.51%

-77.71%

+14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.68%

-75.89%

+15.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.22%

-52.27%

+22.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.14%

59.02%

-18.88%

Волатильность

Сравнение волатильности METCB и METC

Ramaco Resources Inc. (METCB) имеет более высокую волатильность в 20.34% по сравнению с Ramaco Resources, Inc. (METC) с волатильностью 16.43%. Это указывает на то, что METCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METCBMETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.34%

16.43%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.76%

60.14%

-11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.84%

89.38%

-12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.55%

82.33%

-15.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.55%

75.71%

-9.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов METCB и METC

METCB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%.

ПозицияTTM2025202420232022
METC
Ramaco Resources, Inc.		8.59%1.10%5.32%2.91%5.11%
METCB
Ramaco Resources Inc.		0.00%3.18%9.36%3.11%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей METCB и METC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ramaco Resources Inc. и Ramaco Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M180.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
121.61M
121.61M
(METCB) Общая выручка
(METC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности METCB и METC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ramaco Resources Inc. и Ramaco Resources, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
METCB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ramaco Resources Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 121.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

METC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ramaco Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 121.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

METCB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ramaco Resources Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 121.61M, что соответствует операционной рентабельности -20.0%.

METC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ramaco Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 121.61M, что соответствует операционной рентабельности -20.0%.

METCB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ramaco Resources Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.32M при выручке в 121.61M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.

METC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ramaco Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.32M при выручке в 121.61M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.

Часто задаваемые вопросы

METCB and METC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METCB has higher volatility (20.34%) compared to METC (16.43%). In terms of maximum drawdown, METCB dropped -63.51% vs METC's -86.53%.

METCB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METCB и METC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор