Сравнение METCB с ALT
METCB (Ramaco Resources Inc.) and ALT (Altimmune, Inc.) are both stocks. METCB operates in Coking Coal (Basic Materials), while ALT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, METCB returned 4.94%/yr vs -8.57%/yr for ALT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности METCB и ALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METCB показывает доходность -18.50%, что значительно выше, чем у ALT с доходностью -21.88%.
METCB
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -21.15%
- С начала года
- -18.50%
- 6 месяцев
- -11.99%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALT
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -21.88%
- 6 месяцев
- -26.94%
- 1 год
- -21.88%
- 3 года*
- -8.57%
- 5 лет*
- -29.40%
- 10 лет*
- -28.72%
Сравнение доходности по годам METCB и ALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
METCB Ramaco Resources Inc. | -18.50% | 25.90% | -17.35% | 55.26% |
ALT Altimmune, Inc. | -21.88% | -49.93% | -35.91% | 168.50% |
Correlation
The correlation between METCB and ALT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
METCB:
-$0.96
ALT:
-$0.92
METCB:
1.13
ALT:
7.75K
METCB:
$523.58M
ALT:
$36.00K
METCB:
-$7.12M
ALT:
-$14.92M
METCB:
$724.00K
ALT:
-$93.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METCB vs. ALT — Ранг доходности на риск
METCB
ALT
Сравнение METCB c ALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramaco Resources Inc. (METCB) и Altimmune, Inc. (ALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METCB | ALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.38 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -0.66 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METCB и ALT
Максимальная просадка METCB за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки ALT в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METCB и ALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METCB | ALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -99.63% | +41.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.65% | -58.09% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.65% | -81.25% | +23.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.81% | -99.31% | +43.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.68% | -78.93% | +49.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.61% | 33.10% | +4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности METCB и ALT
Ramaco Resources Inc. (METCB) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с Altimmune, Inc. (ALT) с волатильностью 13.85%. Это указывает на то, что METCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METCB | ALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.16% | 13.85% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.72% | 54.57% | -7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.46% | 90.15% | -9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.21% | 94.16% | -27.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 149.68% | -83.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов METCB и ALT
Ни METCB, ни ALT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT Altimmune, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1,462.31% |
METCB Ramaco Resources Inc. | 0.00% | 3.18% | 9.36% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей METCB и ALT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ramaco Resources Inc. и Altimmune, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
METCB and ALT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METCB has higher volatility (18.16%) compared to ALT (13.85%). In terms of maximum drawdown, METCB dropped -57.65% vs ALT's -99.63%.
METCB currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METCB и ALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор