Сравнение METCB с ALT
METCB (Ramaco Resources Inc.) and ALT (Altimmune, Inc.) are both stocks. METCB operates in Coking Coal (Basic Materials), while ALT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, METCB returned -5.26%/yr vs -3.59%/yr for ALT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности METCB и ALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METCB показывает доходность -27.48%, что значительно ниже, чем у ALT с доходностью -21.05%.
METCB
- 1 день
- 7.22%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -35.93%
- С начала года
- -27.48%
- 1 год
- -25.54%
- 3 года*
- -5.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALT
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 8.78%
- 6 месяцев
- -32.78%
- С начала года
- -21.05%
- 1 год
- -31.82%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- -20.17%
- 10 лет*
- -29.26%
Сравнение доходности по годам METCB и ALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
METCB Ramaco Resources Inc. | -27.48% | 25.90% | -17.35% | 55.26% |
ALT Altimmune, Inc. | -21.05% | -49.93% | -35.91% | 168.50% |
Correlation
The correlation between METCB and ALT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
METCB:
$710.05M
ALT:
$251.53M
METCB:
-$1.08
ALT:
-$0.87
METCB:
0.89
ALT:
8.30K
METCB:
$523.58M
ALT:
$36.00K
METCB:
-$7.12M
ALT:
-$14.92M
METCB:
$724.00K
ALT:
-$93.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METCB vs. ALT — Ранг доходности на риск
METCB
ALT
Сравнение METCB c ALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramaco Resources Inc. (METCB) и Altimmune, Inc. (ALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METCB | ALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.55 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.96 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METCB и ALT
Максимальная просадка METCB за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки ALT в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METCB и ALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METCB | ALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -99.63% | +36.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.51% | -58.09% | -5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.51% | -81.25% | +17.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.68% | -99.31% | +38.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.22% | -78.98% | +48.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.14% | 33.22% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности METCB и ALT
Ramaco Resources Inc. (METCB) имеет более высокую волатильность в 20.34% по сравнению с Altimmune, Inc. (ALT) с волатильностью 13.73%. Это указывает на то, что METCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METCB | ALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.34% | 13.73% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.76% | 52.36% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.84% | 68.96% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.55% | 92.52% | -25.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.55% | 149.71% | -83.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов METCB и ALT
Ни METCB, ни ALT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT Altimmune, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1,462.31% |
METCB Ramaco Resources Inc. | 0.00% | 3.18% | 9.36% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей METCB и ALT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ramaco Resources Inc. и Altimmune, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
METCB and ALT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METCB has higher volatility (20.34%) compared to ALT (13.73%). In terms of maximum drawdown, METCB dropped -63.51% vs ALT's -99.63%.
METCB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METCB и ALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор