PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METCB с ALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение METCB с ALT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

METCB (Ramaco Resources Inc.) and ALT (Altimmune, Inc.) are both stocks. METCB operates in Coking Coal (Basic Materials), while ALT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, METCB returned 76.20% vs -46.81% for ALT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности METCB и ALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ramaco Resources Inc. (METCB) и Altimmune, Inc. (ALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METCB показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у ALT с доходностью -19.11%.

METCB

1 день
-0.08%
1 месяц
18.45%
С начала года
7.83%
6 месяцев
-2.54%
1 год
76.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALT

1 день
1.74%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-19.11%
6 месяцев
-45.01%
1 год
-46.81%
3 года*
-11.90%
5 лет*
-25.76%
10 лет*
-28.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METCB и ALT

2026 (YTD)202520242023
METCB
Ramaco Resources Inc.		7.83%25.90%-17.35%24.77%
ALT
Altimmune, Inc.		-19.11%-49.93%-35.91%170.43%

Correlation

The correlation between METCB and ALT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.14

Фундаментальные показатели

EPS

METCB:

-$0.96

ALT:

-$0.92

Коэффициент P/S

METCB:

1.51

ALT:

8.03K

Общая выручка (12 мес.)

METCB:

$523.58M

ALT:

$36.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

METCB:

-$7.12M

ALT:

-$14.92M

EBITDA (12 мес.)

METCB:

$724.00K

ALT:

-$93.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ramaco Resources Inc.

Altimmune, Inc.

Часто сравнивают с METCB:
METCB с METCMETCB с SXC
Часто сравнивают с ALT:
ALT с BLNKALT с IMUXALT с llyALT с VOOALT с TQQQALT с XLKALT с FDVV

Доходность на риск

METCB vs. ALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METCB
Ранг доходности на риск METCB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METCB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METCB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METCB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METCB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METCB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ALT
Ранг доходности на риск ALT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METCB c ALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramaco Resources Inc. (METCB) и Altimmune, Inc. (ALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METCBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
-0.51

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-0.17

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.97

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

-0.71

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

-0.97

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METCB vs. ALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METCB на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа ALT равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METCB и ALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METCBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.51

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.17

+0.35

Просадки

Сравнение просадок METCB и ALT

Максимальная просадка METCB за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки ALT в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METCB и ALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METCBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.34%

-99.63%

+43.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.34%

-66.28%

+9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-81.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.53%

-99.29%

+57.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.28%

-78.88%

+49.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.47%

48.20%

-12.73%

Волатильность

Сравнение волатильности METCB и ALT

Ramaco Resources Inc. (METCB) имеет более высокую волатильность в 19.16% по сравнению с Altimmune, Inc. (ALT) с волатильностью 13.61%. Это указывает на то, что METCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METCBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.16%

13.61%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.89%

60.69%

-11.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.60%

91.58%

-11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.74%

94.48%

-29.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.74%

149.62%

-84.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов METCB и ALT

Ни METCB, ни ALT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ALT
Altimmune, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1,462.31%
METCB
Ramaco Resources Inc.		0.00%3.18%9.36%3.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей METCB и ALT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ramaco Resources Inc. и Altimmune, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
121.61M
0
(METCB) Общая выручка
(ALT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

METCB and ALT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METCB has higher volatility (19.16%) compared to ALT (13.61%). In terms of maximum drawdown, METCB dropped -56.34% vs ALT's -99.63%.

METCB currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METCB и ALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор