Сравнение META с IOS.DE
META (Meta Platforms, Inc.) and IOS.DE (IONOS GROUP N) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while IOS.DE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, META returned 28.18%/yr vs 30.32%/yr for IOS.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и IOS.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
META торгуется в USD, в то время как IOS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IOS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у IOS.DE с доходностью -1.95%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
IOS.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- -35.80%
- 3 года*
- 30.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и IOS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 84.72% |
IOS.DE IONOS GROUP N | -1.95% | 38.21% | 17.99% | -2.21% |
Correlation
The correlation between META and IOS.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. IOS.DE — Ранг доходности на риск
META
IOS.DE
Сравнение META c IOS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и IONOS GROUP N (IOS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | IOS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.68 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.13 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и IOS.DE
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки IOS.DE в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и IOS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | IOS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -50.85% | -25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -50.85% | +17.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -50.85% | +16.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -37.91% | +9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -18.85% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 30.92% | -14.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и IOS.DE
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у IONOS GROUP N (IOS.DE) волатильность равна 14.58%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | IOS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 14.58% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 35.60% | -8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 44.92% | -9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 40.32% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 40.32% | -1.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и IOS.DE
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как IOS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IOS.DE IONOS GROUP N | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и IOS.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и IONOS GROUP N. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
META and IOS.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для META и IOS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор