Сравнение META с HYFM
META (Meta Platforms, Inc.) and HYFM (Hydrofarm Holdings Group, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while HYFM operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, META returned 11.52%/yr vs -72.17%/yr for HYFM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и HYFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно выше, чем у HYFM с доходностью -38.90%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
HYFM
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -38.90%
- 6 месяцев
- -55.64%
- 1 год
- -71.26%
- 3 года*
- -54.04%
- 5 лет*
- -72.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и HYFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | -1.71% |
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. | -38.90% | -73.97% | -36.78% | -40.81% | -94.52% | -46.20% | 14.30% |
Correlation
The correlation between META and HYFM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between META and HYFM shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
HYFM:
$4.40M
META:
$27.47
HYFM:
-$61.90
META:
6.78
HYFM:
0.04
META:
$214.96B
HYFM:
$122.24M
META:
$176.14B
HYFM:
$10.17M
META:
$106.31B
HYFM:
-$21.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. HYFM — Ранг доходности на риск
META
HYFM
Сравнение META c HYFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | HYFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.85 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.88 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.29 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и HYFM
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки HYFM в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и HYFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | HYFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -99.92% | +23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -83.04% | +49.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -95.07% | +60.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -99.87% | +23.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -99.90% | +71.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -86.28% | +70.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 56.84% | -40.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и HYFM
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | HYFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 13.24% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 75.85% | -48.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 100.30% | -64.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 94.62% | -50.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 94.52% | -55.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и HYFM
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как HYFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и HYFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Hydrofarm Holdings Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и HYFM
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
HYFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.84M при выручке в 28.52M, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
HYFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.73M при выручке в 28.52M, что соответствует операционной рентабельности -30.6%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
HYFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.61M при выручке в 28.52M, что соответствует чистой рентабельности -51.2%.
Часто задаваемые вопросы
META and HYFM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYFM has higher volatility (13.24%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs HYFM's -99.92%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и HYFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор