Сравнение MEME с FMTM
MEME (Roundhill Meme Stock ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MEME is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Roundhill, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEME charges 0.69%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности MEME и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEME показывает доходность 82.10%, что значительно выше, чем у FMTM с доходностью 31.40%.
MEME
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 21.14%
- С начала года
- 82.10%
- 6 месяцев
- 57.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 31.40%
- 6 месяцев
- 33.68%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEME и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 82.10% | -36.83% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 31.40% | 5.78% |
Correlation
The correlation between MEME and FMTM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEME vs. FMTM — Ранг доходности на риск
MEME
FMTM
Сравнение MEME c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEME | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 2.36 | -2.04 |
Просадки
Сравнение просадок MEME и FMTM
Максимальная просадка MEME за все время составила -48.78%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEME и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEME | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.78% | -12.12% | -36.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -0.26% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.74% | -1.88% | -27.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEME и FMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEME | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.99% | 22.83% | +51.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.99% | 22.91% | +51.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.99% | 22.91% | +51.08% |
Сравнение комиссий MEME и FMTM
MEME берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEME и FMTM
MEME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% |
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEME and FMTM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.
FMTM has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for MEME.
MEME is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.69% for MEME and 0.45% for FMTM.
Подберите оптимальное распределение для MEME и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор