Сравнение MEME с EDGF
MEME (Roundhill Meme Stock ETF) and EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - MEME is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Roundhill, while EDGF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by 3EDGE Asset Management. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MEME charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for EDGF.
Доходность
Сравнение доходности MEME и EDGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEME показывает доходность 57.26%, что значительно выше, чем у EDGF с доходностью 0.90%.
MEME
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- 57.26%
- 6 месяцев
- 44.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDGF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEME и EDGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 57.26% | -38.00% |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 0.90% | 0.43% |
Correlation
The correlation between MEME and EDGF is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEME vs. EDGF — Ранг доходности на риск
MEME
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EDGF
Сравнение MEME c EDGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEME | EDGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEME и EDGF
Максимальная просадка MEME за все время составила -48.78%, что больше максимальной просадки EDGF в -1.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEME и EDGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEME | EDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.78% | -1.62% | -47.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.37% | -0.16% | -17.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.63% | -0.45% | -28.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEME и EDGF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEME | EDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.52% | 1.89% | +73.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.52% | 2.33% | +73.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.52% | 2.33% | +73.19% |
Сравнение комиссий MEME и EDGF
MEME берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии EDGF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEME и EDGF
MEME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 3.45% | 3.61% | 0.49% |
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEME and EDGF have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEME is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEME is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for EDGF.
EDGF has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.00% for MEME.
MEME is categorized as Large Cap Growth Equities, while EDGF is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Roundhill and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 0.69% for MEME and 0.79% for EDGF.
Подберите оптимальное распределение для MEME и EDGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор