Сравнение MEMA с OAEM
MEMA (Man Active Emerging Markets Alternative ETF) and OAEM (OneAscent Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MEMA charges 0.85%/yr vs 1.25%/yr for OAEM.
Доходность
Сравнение доходности MEMA и OAEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMA показывает доходность 18.99%, что значительно ниже, чем у OAEM с доходностью 32.75%.
MEMA
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OAEM
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 32.75%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 52.34%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEMA и OAEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MEMA Man Active Emerging Markets Alternative ETF | 18.99% | 2.94% |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 32.75% | 5.20% |
Correlation
The correlation between MEMA and OAEM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMA vs. OAEM — Ранг доходности на риск
MEMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OAEM
Сравнение MEMA c OAEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Emerging Markets Alternative ETF (MEMA) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMA | OAEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMA и OAEM
Максимальная просадка MEMA за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки OAEM в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMA и OAEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMA | OAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -17.05% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -5.97% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -3.86% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMA и OAEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMA | OAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.58% | 25.30% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 20.40% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 20.40% | +8.18% |
Сравнение комиссий MEMA и OAEM
MEMA берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии OAEM в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMA и OAEM
MEMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MEMA Man Active Emerging Markets Alternative ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 0.58% | 0.77% | 0.91% | 1.63% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
MEMA and OAEM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEMA is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEMA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.25% for OAEM.
OAEM has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for MEMA.
They also come from different issuers: Man Group and Oneascent. Their fees differ too: 0.85% for MEMA and 1.25% for OAEM.
Подберите оптимальное распределение для MEMA и OAEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор