Сравнение MEMA с MATE
MEMA (Man Active Emerging Markets Alternative ETF) and MATE (Man Active Trend Enhanced ETF) are both exchange-traded funds - MEMA is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Man Group, while MATE is a Tactical Allocation fund actively managed by Man Group. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEMA charges 0.85%/yr vs 0.97%/yr for MATE.
Доходность
Сравнение доходности MEMA и MATE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMA показывает доходность 19.89%, что значительно выше, чем у MATE с доходностью 14.21%.
MEMA
- 1 день
- -5.91%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 19.89%
- 6 месяцев
- 20.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MATE
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 12.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEMA и MATE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MEMA Man Active Emerging Markets Alternative ETF | 19.89% | 2.94% |
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 14.21% | 2.65% |
Correlation
The correlation between MEMA and MATE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MEMA c MATE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Emerging Markets Alternative ETF (MEMA) и Man Active Trend Enhanced ETF (MATE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMA и MATE
Максимальная просадка MEMA за все время составила -13.12%, примерно равная максимальной просадке MATE в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMA и MATE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMA | MATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -13.24% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -5.50% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -3.35% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMA и MATE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMA | MATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 23.25% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 23.25% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.67% | 23.25% | +5.42% |
Сравнение комиссий MEMA и MATE
MEMA берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MATE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMA и MATE
Ни MEMA, ни MATE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MEMA and MATE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEMA is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEMA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.97% for MATE.
MEMA and MATE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MEMA is categorized as Emerging Markets Diversified, while MATE is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.85% for MEMA and 0.97% for MATE.
Подберите оптимальное распределение для MEMA и MATE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор