PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MELI с HAL.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MELI с HAL.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MELI (MercadoLibre, Inc.) and HAL.NS (Hindustan Aeronautics Limited) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while HAL.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, MELI returned 2.68%/yr vs 69.77%/yr for HAL.NS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MELI и HAL.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MELI торгуется в USD, в то время как HAL.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HAL.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность -21.08%, что значительно ниже, чем у HAL.NS с доходностью -9.02%.

MELI

1 день
-1.27%
1 месяц
1.77%
С начала года
-21.08%
6 месяцев
-21.15%
1 год
-32.89%
3 года*
9.54%
5 лет*
2.68%
10 лет*
28.09%

HAL.NS

1 день
0.52%
1 месяц
-8.71%
С начала года
-9.02%
6 месяцев
-6.49%
1 год
-22.91%
3 года*
60.49%
5 лет*
69.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MELI и HAL.NS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MELI
MercadoLibre, Inc.		-21.08%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-16.85%
HAL.NS
Hindustan Aeronautics Limited		-9.02%1.09%46.38%350.57%100.32%47.19%33.00%-6.75%-34.48%

Correlation

The correlation between MELI and HAL.NS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.06

The correlation between MELI and HAL.NS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MercadoLibre, Inc.

Hindustan Aeronautics Limited

Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY
Часто сравнивают с HAL.NS:
HAL.NS с BEL.NSHAL.NS с NTPC.NSHAL.NS с CANBK.NSHAL.NS с VNP.TOHAL.NS с BIOCON.NSHAL.NS с NFLXHAL.NS с RNMBY

Доходность на риск

MELI vs. HAL.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 99
Ранг коэф-та Мартина
HAL.NS
Ранг доходности на риск HAL.NS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAL.NS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL.NS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL.NS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL.NS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL.NS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MELI c HAL.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MELIHAL.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
-0.84

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
-1.11

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.87

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.64

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.36

-0.06

MELI vs. HAL.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAL.NS равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и HAL.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MELI и HAL.NS

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки HAL.NS в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и HAL.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MELIHAL.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-57.49%

-32.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.82%

-36.46%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.82%

-47.01%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

-47.01%

-21.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.18%

-33.08%

-6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.58%

-20.26%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.24%

17.95%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и HAL.NS

MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAL.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MELIHAL.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

6.80%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.79%

23.10%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.48%

28.01%

+11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.65%

56.25%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.88%

50.62%

-1.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и HAL.NS

MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAL.NS
Hindustan Aeronautics Limited		1.19%0.91%0.84%0.62%4.42%4.79%11.40%5.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MELI и HAL.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Hindustan Aeronautics Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MELI значения в USD, HAL.NS значения в INR

Часто задаваемые вопросы

MELI and HAL.NS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MELI и HAL.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор