Сравнение MEC с ESAB
MEC (Mayville Engineering Company, Inc.) and ESAB (ESAB Corp) are both stocks. Both operate in the Metal Fabrication industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, MEC returned 37.08%/yr vs 16.66%/yr for ESAB. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEC и ESAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEC показывает доходность 88.51%, что значительно выше, чем у ESAB с доходностью -11.46%.
MEC
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 32.42%
- С начала года
- 88.51%
- 6 месяцев
- 84.38%
- 1 год
- 127.68%
- 3 года*
- 37.08%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- —
ESAB
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -13.36%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEC и ESAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MEC Mayville Engineering Company, Inc. | 88.51% | 19.08% | 9.02% | 13.90% | 38.66% |
ESAB ESAB Corp | -11.46% | -6.55% | 38.86% | 85.23% | -5.81% |
Correlation
The correlation between MEC and ESAB is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
MEC:
-$0.80
ESAB:
$4.52
MEC:
1.30
ESAB:
1.56
MEC:
$555.69M
ESAB:
$2.91B
MEC:
$29.83M
ESAB:
$1.03B
MEC:
$24.44M
ESAB:
$456.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEC vs. ESAB — Ранг доходности на риск
MEC
ESAB
Сравнение MEC c ESAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) и ESAB Corp (ESAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEC | ESAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.97 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | -0.43 | +5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | -0.87 | +11.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEC и ESAB
Максимальная просадка MEC за все время составила -76.62%, что больше максимальной просадки ESAB в -41.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEC и ESAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEC | ESAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.62% | -41.08% | -35.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -38.43% | +11.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.62% | -38.43% | -7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -26.63% | +25.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.92% | -11.40% | -22.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.65% | 18.96% | -7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEC и ESAB
Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) имеет более высокую волатильность в 18.58% по сравнению с ESAB Corp (ESAB) с волатильностью 17.19%. Это указывает на то, что MEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEC | ESAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.58% | 17.19% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.37% | 34.15% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.88% | 43.80% | +10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.07% | 37.39% | +14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.58% | 37.39% | +23.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEC и ESAB
MEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESAB ESAB Corp | 0.40% | 0.34% | 0.25% | 0.27% | 0.32% |
MEC Mayville Engineering Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEC и ESAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mayville Engineering Company, Inc. и ESAB Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MEC и ESAB
MEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mayville Engineering Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 144.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ESAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила о валовой прибыли в 275.11M при выручке в 745.60M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
MEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mayville Engineering Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.69M при выручке в 144.78M, что соответствует операционной рентабельности -5.3%.
ESAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила об операционной прибыли в 90.48M при выручке в 745.60M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
MEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mayville Engineering Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.18M при выручке в 144.78M, что соответствует чистой рентабельности -5.7%.
ESAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила о чистой прибыли в 47.64M при выручке в 745.60M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
MEC and ESAB have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEC has higher volatility (18.58%) compared to ESAB (17.19%). In terms of maximum drawdown, MEC dropped -76.62% vs ESAB's -41.08%.
MEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEC и ESAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор