Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $366.68M
- Enterprise Value
- $390.75M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $546.49M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $41.76M
- EBITDA (12 мес.)
- $26.38M
- Годовой диапазон
- $11.72 - $22.37
- Целевая цена
- $22.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.37%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mayville Engineering Company, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) показал доход в -4.11% с начала года и 33.66% за последние 12 месяцев.
Mayville Engineering Company, Inc.
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -14.52%
- С начала года
- -4.11%
- 6 месяцев
- 30.45%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +92.2%, в то время как худший месяц был окт. 2019 г. с доходностью -35.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MEC закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +39.4%, в то время как худший день был 30 окт. 2019 г. с доходностью -33.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.70% | 7.14% | -14.52% | -4.11% | |||||||||
| 2025 | 0.83% | -5.68% | -10.17% | -4.84% | 23.32% | 1.27% | 5.08% | -12.94% | -5.75% | 29.51% | -4.66% | 10.18% | 19.08% |
| 2024 | -12.00% | -3.55% | 17.08% | -3.98% | 16.42% | 4.00% | 14.71% | 1.05% | 9.17% | -2.89% | -17.68% | -6.71% | 9.02% |
| 2023 | 26.38% | 1.38% | -8.01% | -18.90% | -4.05% | 7.32% | -2.97% | -2.89% | -6.56% | 10.21% | 5.05% | 13.54% | 13.90% |
| 2022 | -23.07% | -9.85% | -9.38% | -11.63% | 9.54% | -14.66% | -7.75% | -2.52% | -6.47% | 2.15% | 92.18% | -0.94% | -15.09% |
| 2021 | 4.32% | 0.07% | 2.64% | 8.55% | 24.54% | 3.45% | -12.63% | -15.08% | 26.01% | -5.53% | -16.39% | 0.40% | 11.10% |
Метрики бенчмарка
Mayville Engineering Company, Inc.: годовая альфа составляет 4.84%, бета — 1.06, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 10.05.2019.
- Эта акция участвовал в 109.41% снижения S&P 500 Index, но только в 66.70% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.12 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.84%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 66.70%
- Участие в снижении
- 109.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MEC имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MEC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.90 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 6.61 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MEC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Mayville Engineering Company, Inc. показал максимальную просадку в 76.62%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 252 торговые сессии.
Текущая просадка Mayville Engineering Company, Inc. составляет 18.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.62% | 16 мая 2019 г. | 208 | 12 мар. 2020 г. | 252 | 12 мар. 2021 г. | 460 |
| -72.12% | 22 июн. 2021 г. | 339 | 24 окт. 2022 г. | 511 | 5 нояб. 2024 г. | 850 |
| -45.62% | 6 нояб. 2024 г. | 112 | 21 апр. 2025 г. | 206 | 13 февр. 2026 г. | 318 |
| -24.77% | 23 февр. 2026 г. | 20 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -20.52% | 16 мар. 2021 г. | 15 | 6 апр. 2021 г. | 24 | 10 мая 2021 г. | 39 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mayville Engineering Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mayville Engineering Company, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Metal Fabrication. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MEC по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у MEC коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MEC по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у MEC коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |