- ISIN
- US5786051079
- CUSIP
- 578605107
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Metal Fabrication
- Дата IPO
- 9 мая 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $668.15M
- Enterprise Value
- $689.87M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.80
- Общая выручка (12 мес.)
- $555.69M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $29.83M
- EBITDA (12 мес.)
- $24.44M
- Годовой диапазон
- $12.10 - $33.50
- Целевая цена
- $21.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -7.02%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MEC
Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) прибавил 74.6% с начала года. По цене $33 за акцию MEC торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MEC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,737.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) показал доход в 74.57% с начала года и 109.09% за последние 12 месяцев.
Mayville Engineering Company, Inc.
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 43.65%
- С начала года
- 74.57%
- 6 месяцев
- 93.03%
- 1 год
- 109.09%
- 3 года*
- 37.47%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность MEC по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +92.2%, в то время как худший месяц был окт. 2019 г. с доходностью -35.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MEC закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +39.4%, в то время как худший день был 30 окт. 2019 г. с доходностью -33.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.70% | 7.14% | -14.52% | 27.08% | 17.71% | 21.71% | 74.57% | ||||||
| 2025 | 0.83% | -5.68% | -10.17% | -4.84% | 23.32% | 1.27% | 5.08% | -12.94% | -5.75% | 29.51% | -4.66% | 10.18% | 19.08% |
| 2024 | -12.00% | -3.55% | 17.08% | -3.98% | 16.42% | 4.00% | 14.71% | 1.05% | 9.17% | -2.89% | -17.68% | -6.71% | 9.02% |
| 2023 | 26.38% | 1.38% | -8.01% | -18.90% | -4.05% | 7.32% | -2.97% | -2.89% | -6.56% | 10.21% | 5.05% | 13.54% | 13.90% |
| 2022 | -23.07% | -9.85% | -9.38% | -11.63% | 9.54% | -14.66% | -7.75% | -2.52% | -6.47% | 2.15% | 92.18% | -0.94% | -15.09% |
| 2021 | 4.32% | 0.07% | 2.64% | 8.55% | 24.54% | 3.45% | -12.63% | -15.08% | 26.01% | -5.53% | -16.39% | 0.40% | 11.10% |
Метрики бенчмарка
Mayville Engineering Company, Inc. has an annualized alpha of 11.88%, beta of 1.07, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 10, 2019.
- This stock participated in 109.41% of S&P 500 Index downside but only 92.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.88%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 92.52%
- Участие в снижении
- 109.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MEC имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MEC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 2.98 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 13.78 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mayville Engineering Company, Inc. показал максимальную просадку в 76.62%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 252 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -76.62%март 2020 г. | 10mo 1d | 1y | 1y 10moмай 2019 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -72.12%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 2y 13d | 3y 4moиюнь 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -45.62%апр. 2025 г. | 5mo 16d | 9mo 28d | 1y 3moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -24.77%март 2026 г. | 25d | 1mo 11d | 2mo 6dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -20.52%апр. 2021 г. | 21d | 1mo 4d | 1mo 25dмарт 2021 г. - май 2021 г. |
Показатели просадок
| MEC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.62% | -56.78% | -19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -9.10% | -18.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.62% | -18.90% | -26.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.12% | -25.43% | -46.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.19% | -10.72% | -23.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 1.97% | +9.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mayville Engineering Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mayville Engineering Company, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Metal Fabrication. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MEC по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у MEC коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MEC по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у MEC коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MEC
Добавьте Mayville Engineering Company, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MEC