Сравнение MDST с POW
MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. MDST charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности MDST и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDST показывает доходность 19.41%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
MDST
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.13%
- 6 месяцев
- 18.80%
- С начала года
- 19.41%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDST и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 19.41% | 4.58% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between MDST and POW is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDST vs. POW — Ранг доходности на риск
MDST
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MDST c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDST | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDST и POW
Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDST | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -20.28% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -20.28% | +20.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -4.56% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDST и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDST | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 33.06% | -20.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 33.06% | -16.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 33.06% | -16.96% |
Сравнение комиссий MDST и POW
MDST берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDST и POW
Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.05% | 10.22% | 6.60% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDST and POW have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, POW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
POW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.
MDST has the higher dividend yield at 9.05%, compared with 0.14% for POW.
MDST is categorized as Energy Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Westwood and VistaShares. Their fees differ too: 0.80% for MDST and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для MDST и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор