Сравнение MDAA с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
MDAA и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDAA - это активно управляемый фонд от Myriad. Фонд был запущен 3 окт. 2025 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MDAA и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDAA и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 1.51% | -0.27% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, MDAA показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
MDAA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDAA и UPAR
MDAA берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
MDAA vs. UPAR — Ранг доходности на риск
MDAA
UPAR
Сравнение MDAA c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDAA | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.08 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между MDAA и UPAR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDAA и UPAR
Дивидендная доходность MDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.45% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок MDAA и UPAR
Максимальная просадка MDAA за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDAA и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDAA | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -39.00% | +24.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -7.71% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -22.47% | +19.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDAA и UPAR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDAA | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 15.83% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 18.16% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 18.16% | +4.12% |