Сравнение UPAR с RSSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB).
UPAR и RSSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. RSSB - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPAR или RSSB.
Корреляция
Корреляция между UPAR и RSSB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UPAR и RSSB
Основные характеристики
UPAR:
0.65
RSSB:
1.11
UPAR:
0.97
RSSB:
1.56
UPAR:
1.12
RSSB:
1.20
UPAR:
0.31
RSSB:
1.87
UPAR:
1.70
RSSB:
5.10
UPAR:
5.54%
RSSB:
3.06%
UPAR:
14.58%
RSSB:
14.04%
UPAR:
-38.99%
RSSB:
-8.37%
UPAR:
-23.43%
RSSB:
-1.78%
Доходность по периодам
С начала года, UPAR показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у RSSB с доходностью 4.56%.
UPAR
6.42%
3.85%
-3.57%
9.33%
N/A
N/A
RSSB
4.56%
1.29%
1.34%
13.93%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPAR и RSSB
UPAR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPAR и RSSB
UPAR
RSSB
Сравнение UPAR c RSSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и RSSB
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности RSSB в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 3.12% | 3.32% | 3.05% | 4.74% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 1.20% | 1.26% | 0.61% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPAR и RSSB
Максимальная просадка UPAR за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки RSSB в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и RSSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и RSSB
UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) имеют волатильность 3.79% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.