Сравнение MDA.TO с STX
MDA.TO (MDA Space Ltd.) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while STX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, MDA.TO returned 28.31%/yr vs 66.79%/yr for STX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDA.TO и STX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MDA.TO торгуется в CAD, в то время как STX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MDA.TO показывает доходность 95.80%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 245.90%.
MDA.TO
- 1 день
- -8.57%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 95.80%
- 6 месяцев
- 106.00%
- 1 год
- 76.75%
- 3 года*
- 83.01%
- 5 лет*
- 28.31%
- 10 лет*
- —
STX
- 1 день
- 7.56%
- 1 месяц
- 16.32%
- С начала года
- 245.90%
- 6 месяцев
- 230.08%
- 1 год
- 665.62%
- 3 года*
- 153.63%
- 5 лет*
- 66.79%
- 10 лет*
- 52.40%
Сравнение доходности по годам MDA.TO и STX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDA.TO MDA Space Ltd. | 95.80% | -9.79% | 156.34% | 80.00% | -32.63% | -32.81% |
STX Seagate Technology plc | 245.90% | 210.41% | 12.87% | 65.10% | -48.34% | 49.38% |
Correlation
The correlation between MDA.TO and STX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
MDA.TO:
CA$6.92B
STX:
$212.28B
MDA.TO:
CA$0.81
STX:
$10.58
MDA.TO:
64.10
STX:
87.99
MDA.TO:
0.26
STX:
1.05
MDA.TO:
3.86
STX:
19.01
MDA.TO:
3.75
STX:
193.86
MDA.TO:
CA$1.75B
STX:
$11.01B
MDA.TO:
CA$366.40M
STX:
$4.57B
MDA.TO:
CA$291.70M
STX:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDA.TO vs. STX — Ранг доходности на риск
MDA.TO
STX
Сравнение MDA.TO c STX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDA.TO | STX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.83 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 32.55 | -31.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 95.01 | -91.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDA.TO и STX
Максимальная просадка MDA.TO за все время составила -68.33%, что меньше максимальной просадки STX в -89.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDA.TO и STX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDA.TO | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -89.52% | +21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.77% | -20.64% | -33.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -39.30% | -14.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.68% | -53.74% | -11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.30% | -0.01% | -22.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.65% | -29.03% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.08% | 7.06% | +18.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDA.TO и STX
MDA Space Ltd. (MDA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с Seagate Technology plc (STX) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что MDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDA.TO | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.96% | 19.62% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 50.50% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.12% | 63.86% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.43% | 45.19% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 42.68% | +6.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDA.TO и STX
MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDA.TO MDA Space Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STX Seagate Technology plc | 0.31% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDA.TO и STX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDA Space Ltd. и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDA.TO и STX
MDA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
MDA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
MDA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
MDA.TO and STX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDA.TO и STX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор