Сравнение PTCT с THC
PTCT (PTC Therapeutics, Inc.) and THC (Tenet Healthcare Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PTCT in Biotechnology, THC in Medical Care Facilities. Over the past 10 years, PTCT returned 24.54%/yr vs 19.01%/yr for THC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTCT и THC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTCT показывает доходность -9.58%, что значительно выше, чем у THC с доходностью -17.05%. За последние 10 лет акции PTCT превзошли акции THC по среднегодовой доходности: 24.54% против 19.01% соответственно.
PTCT
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- -9.58%
- 6 месяцев
- -9.35%
- 1 год
- 35.49%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 24.54%
THC
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -22.00%
- 1 год
- -4.07%
- 3 года*
- 30.26%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 19.01%
Сравнение доходности по годам PTCT и THC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTCT PTC Therapeutics, Inc. | -9.58% | 68.28% | 63.79% | -27.80% | -4.17% | -34.74% | 27.07% | 39.95% | 105.76% | 52.89% |
THC Tenet Healthcare Corporation | -17.05% | 57.43% | 67.04% | 54.89% | -40.27% | 104.58% | 5.00% | 121.88% | 13.06% | 2.16% |
Correlation
The correlation between PTCT and THC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2013 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
PTCT:
$5.67B
THC:
$14.44B
PTCT:
-$2.27
THC:
$21.43
PTCT:
6.82
THC:
0.68
PTCT:
$827.11M
THC:
$21.46B
PTCT:
$410.90M
THC:
$12.91B
PTCT:
-$38.52M
THC:
$4.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTCT vs. THC — Ранг доходности на риск
PTCT
THC
Сравнение PTCT c THC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Therapeutics, Inc. (PTCT) и Tenet Healthcare Corporation (THC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTCT | THC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.12 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | -0.33 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTCT | THC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.10 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.44 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.11 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок PTCT и THC
Максимальная просадка PTCT за все время составила -94.60%, примерно равная максимальной просадке THC в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTCT и THC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTCT | THC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.60% | -98.28% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.17% | -33.17% | +6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.86% | -36.90% | -22.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.42% | -58.88% | -10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.78% | -71.68% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.37% | -32.66% | +12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.09% | -51.56% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.09% | 12.23% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTCT и THC
PTC Therapeutics, Inc. (PTCT) имеет более высокую волатильность в 18.71% по сравнению с Tenet Healthcare Corporation (THC) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что PTCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTCT | THC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.71% | 11.16% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.23% | 27.61% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.80% | 39.17% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.86% | 44.28% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.56% | 56.30% | +10.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTCT и THC
Ни PTCT, ни THC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTCT и THC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PTC Therapeutics, Inc. и Tenet Healthcare Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTCT и THC
PTCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 272.55M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
THC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 5.37B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
PTCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.96M при выручке в 272.55M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
THC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 5.37B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
PTCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.81M при выручке в 272.55M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
THC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о чистой прибыли в 906.00M при выручке в 5.37B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
PTCT and THC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTCT has higher volatility (18.71%) compared to THC (11.16%). In terms of maximum drawdown, PTCT dropped -94.60% vs THC's -98.28%.
PTCT currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTCT и THC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор